上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金...

(二)募集资金监管协议情况2022年8月,公司分别与招商银行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行(13.260,-0.11,-0.82%)科技支行、保荐机构海通证券(8.660,0.04,0.46%)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。2022年8月,公司与招商银行长乐支行、保荐...

宝盈策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书

2010年度-12.96%1.52%-9.97%1.06%-2.99%0.46%2011年度-22.58%1.14%-15.65%0.87%-6.93%0.27%2012年度5.73%1.07%3.46%0.82%2.27%0.25%2013年度1.30%1.34%-4.20%0.87%5.50%0.47%2014年度61.50%1.39%39.39%0.82%22.11%0.57%2015年度59.53%3.29%9....

汇添富优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年8月16日...

本基金的认购份额将依据投资者认购时所缴纳的认购金额(加计认购金额在认购期所产生的利息,以注册登记机构的记录为准)扣除认购费用后除以基金份额面值确定。计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率净认购金额=认购金额+认购利息-认购费用认购份数=净认购金额/基金份额面值认购份额计算结果保留到小数点后二位,第三...

华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书(更新)

申购份额的计算结果保留小数点后两位,两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本系列基金中的宝康债券投资基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。2、赎回金额赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。赎回总额保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分代表的资产...

四川福蓉科技股份公司

2,转股价格的调整方式及计算公式在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本),配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,按照下述公式对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):派送股票股利或...

乐山巨星农牧股份有限公司

对外销售体重约为10千克的生猪乳猪指刚出生仍处于哺乳期,在断奶之前的仔猪保育猪指处于仔猪断奶之后至70日龄阶段的生猪育肥猪指处于保育阶段后,即70日龄后至出栏阶段的生猪断奶仔猪指与母猪分离不再哺乳,开始使用饲料喂养的仔猪注:除特别说明外所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项...

(上接A30版)|基金|投资|基金业_新浪财经_新浪网

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额计算结果保留到小数点...

信息披露_焦点透视_新浪财经_新浪网

(18)名称:国信证券(12.360,0.46,3.87%)股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼法定代表人:何如联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133952客服电话:95536...

(上接B301版)

申购份额的计算结果保留小数点后两位,两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。2、基金的赎回费赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:■赎回费用50%归注册登记机构,50%归基金财产所有,作为对其他持有人的补偿。赎回金额的计算:赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。赎回总额保留小数点后两位,小数...

2011年江苏中能硅业科技发展有限公司公司债券募集说明书

(1Y)上海银行间同业拆放利率的算术平均数5.25%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期前5年内固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择向上调整票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率7.05%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变...