天弘恒新混合型证券投资基金招募说明书(更新)

(3)申购的有效份额单位为份,上述计算结果均以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。例1:假定T日A类基金份额净值为1.0160元,某投资人本次申购本基金A类基金份额10万元,对应的申购费率为1.00%,该投资人可得到的A类基金份额为:净申购金额=100,000/(1+...

唐德影视: 光大证券股份有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司向...

????注:本发行保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...

广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足??1??份基金份额时,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售...

浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票

人民币亿元指审议本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日指上海证券交易所指中国证券监督管理委员会指《中华人民共和国证券法》指《中华人民共和国公司法》指《上海证券交易所股票上市规则》指《上市公司证券发行注册管理办法》本募集说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项...

宁波合力科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...

1、文中除特别说明或引用其他文件内容外,数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。2、本次权益变动前的持股数量,为公司于2021年9月22日披露的《关于股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-039)及《简式权益变动报告书》时的数量,该次权...

汇添富社会责任混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年3月22日...

认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产(www.e993.com)2024年11月11日。例:某投资者认购金额为1万元,由于募集期间基金份额初始发售面值为人民币1元,假定募集期间认购资金所得利息为3元,则根据公式计算出:净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9881.42元认购费用=10,...

东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书...

场内申购时,申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截尾法保留到整数位,小数部分按每份基金份额申购价格折回金额返回投资人,折回金额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。3、赎回金额的...

东南网架: 浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...

(九)宏观经济周期风险????建筑钢结构行业受整体宏观经济发展的影响较大。如果国内经济发展缓慢,或经济出现周期性波动,整个国民经济中固定资产投资速度也将相应放缓,进而影响到公司下游客户投资意愿,将对公司未来盈利能力产生不利影响。????除政府和社会投资、上下游行业发展等因素外,在经济发展进入新常态的时...

九年义务教育六年制小学数学第九册期末综合测试题

2.火星和太阳的平均距离是22794万千米,改写成用“亿千米”作单位的数是()亿千米。保留两位小数是()亿千米。3.学校四月份用电650度,五月份比四月份少用x度,五月份用电()度,四、五两个月一共用电()度。4.甲数除以乙数的商是3.6,把甲数扩大10倍,乙数不变,那么商是()。

长信利息:2007年年度报告摘要

当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。投资者当日收益的精度为0.01元,收益分派计算结果如为正,实行小数点第三位后截除,剩余部分划归基金财产;收益分派计算结果如为负,实行小数点第三位非0即入,剩余部分划归基金财产。