中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售...
2024年6月29日 - 新浪
认购份额=99,601.59/1.050=94,858.66份(保留两位小数)=94,858份(保留至整数位)退还投资者的金额=0.66×1.050=0.69元即:某公众投资者投资100,000.00元认购本基金,认购价格为1.050元,可得94,858份基金份额,该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产,退还投资者的金额为0.69元。注意:上述举例中的...
详情
认购份额=99,601.59/1.050=94,858.66份(保留两位小数)=94,858份(保留至整数位)退还投资者的金额=0.66×1.050=0.69元即:某公众投资者投资100,000.00元认购本基金,认购价格为1.050元,可得94,858份基金份额,该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产,退还投资者的金额为0.69元。注意:上述举例中的...