中银证券安源债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024年9月13日 - 天天基金网
转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。例如:某基金份额持有人持有10000份A基金,一年内决定转换为B基金份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额为:转出金额=10000...
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中银证券中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023年12月30日 - 天天基金网
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的,为维护基金份额持有人利益,基...
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