南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率...
易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值63、基金份...
告别利息收入?存款利率下降,你还会选择储蓄吗
甚至有专家建议,为了刺激消费和投资,存款利率应该降到零,甚至负数。那么,如果存款利率真的降到零,还会有人愿意把钱存入银行吗?答案是肯定的。尽管存款利率已经相当低,但人们选择银行的原因并不仅仅是为了利息。根据央行的数据,我国的居民活期存款已经超过了38万亿元,占居民存款总额的28%左右。显然,这些选择活...
...关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。????本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。????...
政策与市场的双趋动下,银行让利或是一场“持久战”
*注:根据财政部、国资委、银保监会和证监会相关监管要求,调整信用卡分期业务收入的列报项目,从“手续费及佣金收入”项目调整至“利息收入”项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化,同期比较数据已按照当期口径进行了重述。因此出现了2020年12月份手续费及佣金收入为负数的情况。
东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
一、营业总收入112,093,720.27114,948,710.641.利息收入10,743,046.483,056,771.99其中:存款利息收入7.4.7.9101,634.05387,178.90债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入10,641,412.432,669,593.09其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)87,139,151.10...
龙头消费: 广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新的...
销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的目的已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约减去??1??乘以??100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)...
深圳华大智造科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
注:包含以前年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额。二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的存储,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规...
*ST赛格(000058)_定期报告_公司资料_新浪财经
营业务利润10%以上的行业或产品的销售收入、产品销售成本及毛利率情况:单位:元人民币占主营业务收入或主营业务利润总额10%以销售收入产品销售成本上的主要产品彩管697,843,133.57675,458,721.59电子市场经营业务及63,064,166.0132,137,675.59物业出租占主营业务收入或主营业务利润总额10%以毛利率上...
中国人寿保险股份有限公司 2023年年度报告摘要
4.总投资收益率=(总投资收益-卖出回购金融资产款利息支出)/((上年末投资资产-上年末卖出回购金融资产款+期末投资资产-期末卖出回购金融资产款)/2)2.3.2报告期分季度主要数据单位:人民币百万元注:利息收入为固定到期类金融资产的息类收入。2.3.3非经常性损益项目和金额...