易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

(三)基金财产的账户...50(四)基金财产的保管和处分...50十四、基金资产估值...51(一)估值目的...51(二)估值日...51(三)估值对象...51(四)估值程序...51(五)估值方法...51(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理...52(七)暂停估值的情形...54(八)特殊情形的处理...54...

鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的资金返还至投资者资金账户。例:某投资者从场内申购本基金A类基金份额50,000元,对应的申购费率为1.20%。假设申购当日A类基金份额净值为1.3860元,则可得到的申购份额为:净申购金额=50,000/(1+1...

江苏华辰: 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换...

??????(四)应收账款回收的风险值分别为??36,866.54??万元、51,152.24??万元、80,695.25??万元和??81,165.68??万元,占各期资产总额的比例分别为??43.55%、37.77%、45.36%和??43.00%,占比较大。随着公司经营规模的扩大,应收账款可能会进一步增加。公司存在应收账款出现逾期或无法...

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

5月19日起任本行党委书记,2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届...

新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。6、还本付息期限及方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。(1)年利息计算:年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每...

摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

(三)基金运作方式:交易型开放式(四)存续期限:不定期(五)基金份额初始面值:每份基金份额初始面值为1.00元人民币(六)投资目标本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化(www.e993.com)2024年11月16日。(七)发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律...

江苏利柏特股份有限公司

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...

四、可转换公司债券上市量:71,000.00万元(710.00万张、71.00万手)五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所六、可转换公司债券上市时间:2024年9月3日七、可转换公司债券存续起止日期:2024年8月12日至2030年8月11日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

洁特生物: 广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换...

(六)债券利率????本次发行的可转债票面利率为第一年??0.30%,第二年??0.50%,第三年??1.00%,第四年??1.50%,第五年??1.80%,第六年??2.00%。(七)转股期限????本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日...