债市收盘丨双债稳住了,股债双收!明天继续?

目前,长端利率债的短期趋势依然维持积极,所以阳光个人二次判断(与尾盘基本一致):周三长端利率债震荡概率较大,更倾向于上涨一些;信用债维持震荡偏暖一些。注意!参考债基策略为主,判断次日为辅。当然了,既然三大事件还没有尘埃落定,债市短期反复还是有可能的。不过如果债市真的出现“最后一跌”,那么可能也是值得珍惜的...

“信用债前几天的下跌基本回来了”!债市企稳了吗?

其中，央行宣布将下调存款准备金率0.5个百分点，7天逆回购操作利率从1.7%降为1.

债基Q3季报:降久期、降杠杆、降仓位

截至三季度,中长期纯债基持有信用债市值3.81万亿,利率债市值3.72万亿,较二季度分别减持257亿元、增持279亿元;短期纯债基持有信用债市值1.27万亿元、利率债市值1729亿元,较上季度末分别减少2041亿元、减少401亿元;一级债基持有信用债市值6627亿元、利率债市值1500亿元,较上季度末分别减持293亿元、减持22亿元;二级债基持有...

长城基金:一个现实难题:此时选股还是选债?

复盘来看,在2006-2007年股票牛市中,股债跷跷板效应最为显著,债市全面承压;在2014-2015年股票牛市中,债市表现分化,利率债受到影响不大,信用债有所调整;而在2019-2021,股债走出“双牛”格局。一般来看,股债的牛市分别受到不同的环境条件支撑。“债牛”的基础是充裕的流动性,而“股牛”的基础是宏观经济景气度向...

短期回调后,债市行情怎么看?

一是随着赎回潮平息,未来资金利率有望向政策利率下行收敛,中短债更直接与资金利率挂钩;二是随着利率债收益率企稳回落,信用债有望跟随下行并压缩利差;三是当前信用债的绝对票息较高,具备一定下行空间。综合来看,现阶段中短债产品的性价比相对更高,同时静候市场情绪由谨慎防御向中性回归时的修复行情。

上银中债5-10年国开债指数A(013138.OF)基金净值-估值-行情走势...

10.16日:债市开启回暖模式下午盘利率债长端小幅拉升了一点点,30年久期的华子目前丢16-18个蛋左右7-10年丢3-4个左右,信用债类整体还是晴天,城投债综合下来是大晴天,银行债端整体小晴天(www.e993.com)2024年11月10日。较为分化。大盘也是没有拉起来,轮动板块部分还是有肉的,像北证50目前上涨071%其他的不太好。$长城短债C$昨天收9个蛋,...

利率债VS信用债表现分化,手里的债基如何判断?

首先,利率债是信用债定价的锚,当前利率债已有所企稳,信用债围绕着这个定价调整到一定程度后基本就会稳定了;其次近期的调整以来,有些信用债品种本轮调整收益率已经上行了20BP,再上行的空间已有限,本轮利率调整也是市场对信用利差定价的一定程度的再平衡,调整反而带来性价比,资产荒背景下,待信用债估值修复后,欠配的资...

如何判断一只债基主要投资的是利率债还是信用债?

方法一:看名字判断一只基金主要投资的是利率债还是信用债,最简单粗暴的方法是看名字。不少主投利率债的债基,尤其是指数型债券基金,都会在名字中注明,比如在名字中含有“利率债”、“政策性金融债”、“国开行(国开债)”、“农发行(农发债)”、“进出口行”等字样的,一般就是主投利率债的债基。

【38福利抽奖】利率债VS信用债,投资债基买哪个好?

都是债基,那信用债和利率债到底有什么区别?第一从安全性来看,两者风险有所不同:利率债有国家信用做背书,信用风险很低,也就是违约的机率很低。而信用债的发行主体一般是企业上市公司、银行、等其他政府主体之外的机构,因为主体资质差异导致主体隐含的信用风险有所差异,因而产生了一定的信用利差。

广发现丨一文看懂“利率债”与“信用债”_基金动态_基金_中金在线

因此,信用债的利率是以无风险利率为基准,??叠加因承担额外的信用风险而存在的利差,??这个利差可以看作是一种“风险补偿”。??小结一下:简单而言,利率债主要承担的是利率风险,信用债需要同时承担利率风险和信用风险。由于承担了更高的风险,信用债存在一定的“风险补偿”,所以对于相同期限的债券来说,信用债的...