应流股份15亿可转债融资:未来战略的关键转折点?

应流股份近日宣布拟发行可转债,募资不超过15亿元,资金将用于叶片机匣加工涂层项目及先进核能材料智能化升级项目。本篇文章将深入探讨这一融资决策背后的市场影响、面临的挑战以及未来发展潜力。一、可转债融资的独特优势可转债,即可转换公司债券,结合了债券和股票的特性,具有利息支付的安全性和股票增值的潜力。这一融资...

【西部固收】2024年Q4债市投资策略:纯债配置价值显现,转债弹性有...

计算机板块的科蓝转债、新致转债、思创转债,顺周期的金诚转债、大中转债,消费链的孩王转债、水羊转债区间涨幅居前。权益主线明确下,此前爆炒的小流通盘双高转债:溢利、东时、天创、远信、通光、松原转债成为本轮行情为数不多下跌的个券。02基本面、政策面分析与展望外需不确定性增大或韧性放缓,内需不足突出表...

我的可转债投资策略

上世纪90年代初起中国企业赴海外发行可转债,积累了很多境外发行的经验,1992年中国第一只可转债正式发行,1997年以后中国的可转债法规经历了多轮修订,核心条款经过多次博弈和调整,制度设计更加注重对投资者的保护。相比于国外,中国的可转债对投资者的保护具体表现为:一是到期回售价格高,按面值购买的可转债持有到期的债...

大行时隔十余年将再迎注资,银行股再融资难题待破解

这也是国有大行时隔15年左右再次迎来国家注资,此前已有过三轮主要注资:第一次是1998年,财政部发行特别国债向四大行注资2700亿元;第二次是2003～2007年,财政部通过中央汇金向工行、建行、中行、交行分别注资并实现A/H股两地上市;第三次是2010年,工行、建行、中行、交行通过配股补充资本;农业银行、邮储、交行陆续通过I...

天合光能转债破发背后:融资165亿仍有超400亿负债 欲10亿回购后再...

408亿有息负债444亿应付款上市4年直接融资165亿欲定增再募109亿在正股股价经历长时间大幅下跌后，近日，天合光能转债“天23转债”也跌破100元面值，最低价不足90元。为提振投资者信心，天合光能宣布斥资10亿-20亿回购公司股份，用于转换公司发行的可转债。然而，此举是否能够有效缓解市场对公司转债违约等财务风险的...

晶科能源转债破发背后:两年直接融资224亿应付款超600亿 新一轮百...

2022年初,晶科能源在科创板上市,至今两年多时间内,仅直接融资就高达224亿,其中IPO100亿、可转债融资100亿,另发行债券融资24亿,所融资金基本用于扩产(www.e993.com)2024年11月14日。然而,在行业产能过剩背景下,大量的产能投资反而成为公司沉重的财务负担。截至今年一季度末,晶科能源有息负债190亿,应付款和长期应付款合计更是超过600亿,资金面...

上市公司再融资的主流工具:公开发行可转债和定向增发规则介绍!

见下图：我们了解上市公司再融资规则以后，自己所投资的股票遇到这些事项后，会得到一些比较有用的信息。比如：公司发行可转债，我需要参与配售吗？答案是：当然要参与，因为目前可转债大概率还是赚钱的。又比如：公司采用定增融资，定增股票的发行价会打8折，短期对股价有负面影响，长期利好。

中概股掀可转债发行热!海外融资窗口复苏,科技、新能源等行业或将...

此次可转债发行的票息为0.25%，转股价是45.7美元，转换溢价大约35%。京东随后在23日宣布完成此轮发行，含绿鞋部分募集资金20亿美元。无独有偶，阿里巴巴在5月30日完成了总额50亿美元，将于2031年到期、利率为0.5%的可转换优先票据发行。其募集资金也主要用于股份回购、为订立限价看涨交易所需成本提供资金等。该...

投资者提问:银行资金是否充足,如有需求是否考虑申请可转债融资?我...

银行资金是否充足,如有需求是否考虑申请可转债融资?我相信股东也愿意参与发行可转债董秘回答(兰州银行SZ001227):尊敬的投资者您好,我行高度重视资本补充工作,近年来通过IPO、永续债、二级资本债等方式建立了多元化、多层次的资本补充渠道与资本结构。后续我行将根据自身业务发展及资本情况,充分考虑市场行情及监管要求,...

镇洋发展:公司募投项目资金来源有:IPO募集资金+可转债募集资金+...

同花顺(300033)金融研究中心02月27日讯,有投资者向镇洋发展(603213)提问,公司募投项目仍存在较大资金缺口,公司是否有募资计划,会影响公司分红吗?公司回答表示,尊敬的投资者:公司募投项目资金来源有:IPO募集资金+可转债募集资金+自有资金+银行融资,上述资金来源基本能够覆盖年产30万吨乙烯基新材料项目总投资额。