聚水潭三闯港交所IPO,营收增长背后流动负债高企

公司的流动资产净值由正转负，是一个财务恶化的信号，也表明该公司可能正处于财务困境之中。该公司的流动负债净额从2022年的2.27亿元，大幅增加至2023年的32.70亿元，主要原因是可转换可赎回优先股从0增加至31.28亿元。按公允价值计入其他全面收益的金融资产，从截至2022年12月31日的1.5亿元减少至2023年12月31日...

泽辉生物亏损加剧依赖外部研究:实验涉及伦理难题还存对赌协议

现金流承压流动负债增加,存对赌协议反观泽辉生物的资金情况,2022年至2023年及2024年6月及8月,流动负债净额分别为4.55亿、6.397亿、7.997亿、8.73亿。2024年上半年,流动负债净额的增加乃主要由于现金及现金等价物减少,主要与公司于2024年上半年购买土地使用权,及核心产品的研发活动的推进有关;及附带优先权的金融工具...

比亚迪1459亿的外部往来款是什么东东?

比亚迪年报中称:以摊余成本计量的金融负债合计423,065,332千元(4231亿),主要列示于短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、长期借款与其他非流动负债除此之外,比亚迪在2023年报中没有披露其他应付款中高达1636亿外部往来款项是啥东西。从比亚迪历年数据看,其他应付款在2021年开始大幅上升,之前只有几...

渤海汽车:公司一年内到期非流动负债主要系境外子公司长期借款...

公司偿债计划是什么?公司回答表示,尊敬的投资者您好,资金来源主要为公司自有资金及自筹资金,2023年北汽蓝谷非公开发行价格为4.7元/股,公司一年内到期非流动负债主要系境外子公司长期借款重分类到一年内到期的非流动负债等,偿债资金将主要来源于公司经营所产生的利润或相应外部融资等,更多详细内容请您参阅公司2023年年度报...

全球一周汽车行业资讯- 2024年第46-47周 - 第一电动网

?另外应付款也达到300亿,一年内流动负债高达570多亿,所以看似现金不少,实际资金依旧非常紧张。短评:本季度财报提到了本季度自由现金流转正,主要还是因为营运资金的增加,原因是占用了上游供应商钱,应付账款有所增加(环比增加了56亿),也带动了公司账上现金及类现金资产422亿,相比上季度环比增加6亿。

荣昌生物负债总额30.89亿,短期借款猛增,外部融资难题凸显

一、负债总额及构成截至2024年6月30日,荣昌生物的负债总额为30.89亿元,其中:流动负债:16.39亿元非流动负债:14.51亿元荣昌生物负债主要集中在以下几方面:1.短期借款:9.3亿元(2023年末为2.84亿元,或大幅增加)2.应付账款:1.33亿元3.其他应付款:2.88亿元...

一次换掉3位外部董事,整合“大户”水发集团人事变动频频,美元债...

截至2023年三季度末，水发集团总资产1609.52亿元，总负债1247.08亿元，资产负债率77.48%。其中流动负债643.89亿元，主要是一年内到期非流动负债160.14亿元、短期借款116.09亿元、应付账款115.42亿元，而账上资金86.07亿元，现金比率和现金到期债务比分别为0.14和0.13。目前，水发集团存量债券共17只，规模160.7...

国检集团: 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可...

经营现金流动负债比(%)????????????????????????????????????????34.50??????????????????????????-11.74??????????????????????????????????????????-0.63...

大禹节水董事长

2006-2008年、2009年6月,公司的流动负债分别为9,214.29万元、13,941.69万元、17,616.87万元和18,828.38万元,占比都为100%;非流动负债分别为5,521.62万元、3,497.30万元、1,592.47万元和1,456.89万元,占比都为100%。谢谢!小小鸟请问王栋:你们上市后对公司技术研发会有什么改进??董事长:王栋您好!广...

Costco如何实现基业长青

多数企业在历史的长河中销声匿迹,但有一些卓越的企业不仅可以穿越周期取得长期业绩回报,融入社会的结构中且对世界有着深远的影响,经历了多次外部市场环境政治环境的变化、经历了多次产品生命周期、经历了多代活跃领导人而继续繁荣发展,这种穿越周期而实现卓越发展的企业可以被称为“基业长青的企业”。