保险配置盘增量资金入场!超长国债或有波段机会?

相关券商发文表示,从机构需求角度出发,短期30年国债交易盘风险偏好下降,保险还在观望,银行在二级市场参与30年国债交易的偏好也有下降,短期资金做多动力不足;但是四季度至明年一季度,保险配置盘增量资金入场,有布局2025年收益的诉求,届时超长国债可能有波段机会。观点:1、浙商固收:近期30-10年国债期限利差持续走阔,原因...

美国7年期国债发行中标收益率低于发行前交易水平

美国财政部发行440亿美元7年期国债,中标收益率报4.215%,而美东时间下午1点招标截止时的发行前交易水平为4.235%,此前一波抛售推动其收益率上涨约4个基点。此次创下6月份以来同期限最高中标收益率。美国国债在结果公布后收复失地,同期限品种收益率日内涨幅不到2个基点。收益率曲线利差从盘中高点回落。一级交易商获配...

金融债 | 积极政策渐次落地 特别国债注资国有大行

会议指出:加力支持地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务;发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本,提升银行抵御风险和信贷投放能力;叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具,支持推动房地产市场止跌回稳;加大对重点群体的支持保障力度,提升整体消费能力。总体来看,在本轮...

美联储QE前国债购买操作分析

美联储目前可以在二级市场买卖国债、联邦机构证券和住房抵押贷款证券,但实施量化宽松(QE)前,美联储仅在二级市场买卖国债和联邦机构证券,其中又以国债为主,且仅有少数年份小额卖出,所以本文将美联储的国债购买交易作为分析重点。交易目的美联储开启QE前,国债购买主要用以满足经济增长带来的长期基础货币需求,尚不承担...

潘功胜:央行通过二级市场买卖国债 投放基础货币条件逐渐成熟

潘功胜：央行通过二级市场买卖国债投放基础货币条件逐渐成熟来源：港股那点事格隆汇9月24日｜国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜在会上表示，央行通过二级市场买卖国债，投放基础货币条件逐渐成熟。央行会同财政部研究，优化国债发行节奏和期限结构。

十年国债ETF(511260)涨0.16%,成交额超1.4亿元,今年来二级市场涨幅...

十年国债ETF(511260)涨0.16%,成交额超1.4亿元,今年来二级市场涨幅超5.4%(www.e993.com)2024年11月1日。2024年08月23日-2024年08月30日期间,央行总计开展20,811.00亿元逆回购操作,共13,356.00亿元逆回购到期,全口径下净投放7,455.00亿元。甬兴证券表示,央行国债买短卖长有助于提升国债收益率曲线陡峭化,引导市场预期,稳定金融市场,现阶段无...

报道称央行很有可能在9月的近几个交易日内再次在二级市场进行国债...

财联社9月9日发布消息,根据上证报文章分析,当前利率环境已达到重要节点。因此,预期央行将持续强化市场调控,很可能在9月接下来的数个交易日内,于二级市场实施国债买卖操作

十年国债ETF(511260)涨0.11%,今年来二级市场涨幅超5.2%

国债期货开盘持续拉升,十年国债ETF(511260)涨0.11%,成交额超1.5亿元,今年来二级市场涨幅超5.2%。华西证券表示,对于债市而言,通胀数据出炉后10年国债小幅下行0.5bp至2.13%附近,超长国债下行突破2.3%关口。随着利率再度接近敏感点位,监管引导利率回升的动力或加强,进一步的下行可能需要降息的落地。8月通胀数据,可能会使...

是什么导致了国债收益率飙升?

是什么导致了国债收益率飙升?美国国债收益率上升的原因并不复杂——这是因为投资者要求获得更多的回报来补偿他们在购买政府债券时所承担的风险。然而,背后促使投资者做出这种要求的原因,才是关键,并决定了这种上涨趋势是否可能持续。从市场的角度来看,国债收益率的上升可以通过“期限溢价”来解释。期限溢价是投资者在...

如何看央行买卖国债结构?【机构行为周度观察】

2007年,财政部发行1.55万亿特别国债成立中投公司,其中央行为配合特别国债发行,向农行买入特别国债1.35万亿——财政部向农行定向发行1.35万亿,央行再从二级市场向农行买入;此后,央行分别在2017年、2022年、以及2024年续作这笔特别国债。当前具体结构为:剩余期限1.26年、存续规模7500亿的“22特国”;剩余期限2.98年、存续...