招商移动互联网产业股票基金A
成立日期:2015年06月19日累计单位净值:1.1553元最新规模:12.57亿累计分红:0元管理人:招商基金公司微博基金经理:张林概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比汇添富中证银行ETF联接C招商行业精选股票汇添富中证银行ETF联接A2024/07/26单位净值:...
7月12日基金净值:招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.2143,跌...
证券之星消息,7月12日,招商移动互联网产业股票基金A最新单位净值为1.2143元,累计净值为1.2143元,较前一交易日下跌1.5%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.07%,近3个月上涨9.71%,近6个月上涨12.91%,近1年下跌11.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:招商移动互联网产业股票基金A为股票型基金,根据最新一期...
招商移动互联网产业股票基金C
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7月18日招商移动互联网产业股票基金A净值增长0.40%,近6个月累计...
金融界2024年7月18日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404)最新净值1.2085元,增长0.40%。该基金近1个月收益率-1.69%,同类排名29|82;近6个月收益率14.69%,同类排名14|80;今年来收益率1.55%,同类排名26|80。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计54.60%,分别为:立讯精密(6.42...
富国中证移动互联网指数(LOF)C
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7月17日招商移动互联网产业股票基金C净值下跌3.03%,近1个月累计...
金融界2024年7月17日消息,招商移动互联网产业股票基金C(015773)最新净值1.2110元,下跌3.03%(www.e993.com)2024年7月28日。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名31|118;近6个月收益率15.44%,同类排名14|113;今年来收益率0.99%,同类排名43|113。招商移动互联网产业股票基金C股票持仓前十占比合计45.30%,分别为:中微公司(5...
招商移动互联网产业股票基金A净值下跌3.04%
招商移动互联网产业股票型证券投资基金(简称:招商移动互联网产业股票基金A,代码001404)公布7月17日最新净值,下跌3.04%。招商移动互联网产业股票基金A成立于2015年6月19日,业绩比较基准为中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益20.37%,今年以来收益1.15%,近一月收益-0.46%,近...
7月26日招商移动互联网产业股票基金A净值增长1.54%,近6个月累计...
金融界2024年7月26日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404)最新净值1.1553元,增长1.54%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名8|87;近6个月收益率17.43%,同类排名3|85;今年来收益率-2.92%,同类排名26|85。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计54.60%,分别为:立讯精密(6.42%)、中际旭创(6.2...
7月23日招商移动互联网产业股票基金A净值下跌2.74%,近1个月累计...
金融界2024年7月23日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404)最新净值1.1696元,下跌2.74%。该基金近1个月收益率-3.33%,同类排名37|122;近6个月收益率16.19%,同类排名11|119;今年来收益率-1.71%,同类排名31|119。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计54.60%,分别为:立讯精密(6.42%)、中际旭创...
招商移动互联网产业股票基金A近一周上涨2.40%
金融界2024年6月23日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404)最新净值1.2099元,该基金近一周收益率2.40%,近3个月收益率0.17%,今年来收益率1.67%。招商移动互联网产业股票基金A基金成立于2015年6月19日,基金经理张林,截至2024年3月31日,招商移动互联网产业股票基金A规模12.99亿元。该基金股票持仓前十分别为...