国泰沪深300指数C
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6月26日基金净值:国泰沪深300指数A最新净值0.8025,涨0.66%
证券之星消息,6月26日,国泰沪深300指数A最新单位净值为0.8025元,累计净值为1.3885元,较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.6%,近3个月下跌0.89%,近6个月上涨5.12%,近1年下跌6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:国泰沪深300指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基...
国泰沪深300指数A
天天基金提供国泰沪深300指数A(020011)的净值,实时估值,让您及时掌握国泰沪深300指数A(020011)的行情走势。
国泰沪深300增强策略ETF
净值更新日期:2024/07/05基金简称:300增ETF最新规模:16.71亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率国泰沪深0.7169-0.58%删除以下是热门基金
4月22日国泰沪深300指数A净值下跌0.26%
4月22日,截至收盘,国泰沪深300指数A(020011)较前一交易日净值下跌0.26%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为1.3949。国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日,最新规模为11.96亿元,基金经理为吴
7月3日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.77%,近1个月累计下跌...
金融界2024年7月3日消息,富国沪深300基本面精选股票A(011498)最新净值0.7067元,下跌0.77%(www.e993.com)2024年7月6日。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名36|85;近6个月收益率2.93%,同类排名20|83;今年来收益率1.12%,同类排名18|83。富国沪深300基本面精选股票A股票持仓前十占比合计47.83%,分别为:德赛西威(7.03%)...
国金沪深300指数增强A净值上涨3.66%
国金沪深300指数增强证券投资基金(简称:国金沪深300指数增强A,代码167601)公布12月28日最新净值,上涨3.66%。国金沪深300指数增强A成立于2013年7月26日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益55.51%,今年以来收益-4.92%,近一月收益-3.71%,近一年收益-5.02%,...
【ETF动向】6月19日国泰沪深300增强策略ETF基金跌0.27%,份额增加...
证券之星消息,6月19日,国泰沪深300增强策略ETF基金(561300)跌0.27%,成交额7459.5万元。当日份额增加了4500万份,最新份额为23.51亿份,近20个交易日份额减少5400万份。当日资金净流入2881.74万元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为17.1亿元。国泰沪深300增强策略ETF...
国泰沪深300增强策略ETF净值上涨1.73% 请保持关注
金融界基金08月12日讯国泰沪深300增强策略ETF基金08月11日上涨1.72%,现价0.814元,成交11259.01万元。当前本基金场外净值为0.8289元,环比上个交易日上涨1.73%,场内价格溢价率为-0.11%。本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.72%,业绩比较基准为沪深300指数。金融界基金数据...
国泰沪深300指数C净值下跌4.66%
国泰沪深300指数证券投资基金(简称:国泰沪深300指数C,代码005867)公布4月25日最新净值,下跌4.66%。国泰沪深300指数C成立于2018年4月16日,业绩比较基准为90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。该基金成立以来收益13.63%,今年以来收益-21.73%,近一月收益-8.25%,近一年收益-22.33%,近三年收益8.82%。近...