关于基金份额合并,你了解多少?

沪深300ETF易方达的份额合并公告显示,以权益登记日当日即9月20日为份额合并日计,该基金合并前,场内基金份额总额为1247.50亿份,场外基金份额总额为7.08亿份,基金份额净值为1.6003元;该基金合并后,场内基金份额总额为623.47亿份,场外基金份额总额为3.54亿份,基金份额净值为3.2021元。基金资产净值没有改变,而场内份额的最...

易方达沪深300发起式ETF基金份额激增,市场反应积极

2024年9月5日,易方达沪深300发起式ETF基金(股票代码:510310)涨幅达0.12%,并且当天成交额达到42.36亿元。这支基金的份额在单日内增加了18.44亿份,最新的总份额已达1203.16亿份。近20个交易日,该基金的份额累计增长了162.58亿份,这一显著的增长反映了市场投资者的强烈信心。易方达沪深300发起式ETF基金自2013年3月成...

关于富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的...

2024年6月17日,经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为560,263,830.92元,该日本基金基金份额总数为568,097,022.00份,该日沪深300指数收盘点位为3536.20。根据上述公式,本基金本次基金份额折算比例为0.278890200。(二)折算结果权益登记日(折算当日,即2024年6月24日),本基金折算前,基金份额总额...

ETF规模速报|又一只沪深300ETF基金规模突破2000亿元

Wind数据显示，在9月23日的非货币ETF市场中，华泰柏瑞沪深300ETF基金份额增加0.92亿份，净流入3.02亿元；富国中证港股通互联网ETF基金份额增加4.11亿份，净流入2.35亿元；富国中债7-10年政策性金融债ETF基金份额增加0.02亿份，净流入2.01亿元。值得注意的是，易方达沪深300ETF基金规模突破2000亿元，华泰柏瑞沪...

沪深300ETF基金(510360)涨0.17%,成交额3328.43万元

规模方面，截止9月20日，沪深300ETF基金（510360）最新份额为55.43亿份，最新规模为65.86亿元。回顾2023年12月29日，沪深300ETF基金（510360）份额为18.89亿份，规模为23.52亿元。即该基金今年以来份额增加193.40%，规模增加179.94%。流动性方面，截止9月23日，沪深300ETF基金（510360）近20个交易日累计成交...

鹏华基金:沪深300指数后续估值和盈利修复值得期待

上证报中国证券网讯(记者王彭)今年以来,在市场持续震荡的背景下,大量资金通过宽基指数提前布局,其中,沪深300指数受到市场青睐,仅今年二季度,中央汇金就对多只沪深300ETF增持240亿元(www.e993.com)2024年11月27日。鹏华基金旗下多只沪深300指数相关ETF的机构投资者持有份额较去年年底也显著提升。

上周资金继续加码沪深300ETF,房地产ETF份额连续两周上升

四、基金份额变化上周两天的交易日中,房地产ETF依旧是ETF上周增幅榜TOP中唯一一只行业主题ETF,南方基金房地产ETF上周份额增加8.2亿份。宽基指数方面,华泰柏瑞基金沪深300ETF和沪深300ETF易方达上周份额分别增加6.84亿份和3.94亿份南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF和广发基金中证1000ETF指数上周份额分别增...

赢麻了!逾两千只债基净值创新高,有债券ETF今年份额大涨300%

受益债市走牛,投资债券市场的基金收益率亮眼。数据显示,截至3月5日,有超2000只债基的复权单位净值创新高。值得一提的是,30年期、10年期国债到期收益率持续下跌,让对应的债券ETF后“吸金”能力大增,30年国债ETF(511090)今年来基金份额增长超300%,十年国债ETF(511260)基金份额增长76%。

...300ESG基准交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金...

1、富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)已于2024年3月29日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可2024517号)。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。

...沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额...

本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.10%,基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。(四)本基金C类基金份额适用的销售机构本基金C类基金份额的销售机构为本公司直销机构。1、国寿安保基金管理有限公司直销中心名称:国寿安保基金管理有限公司...