江信基金管理有限公司

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值全部混合型债券型基金名称代码链接类型日期单位净值累计净值日增长率近6月近1年规模(亿元)基金经理申购状态手续费操作江信瑞福灵活配置混合A002630吧档案混合型-灵活11-211.31311.31310.04%28.53%43.09%0.00高鹏飞开放申购...

11/15财经夜宵:得知基金净值排名及选基策略,赶紧告知大家

15日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是:民生加银聚优精选混合、华夏北交所精选两年定开混合发起式、前海开源港股通股息率50强、银河文体娱乐混合A、银河文体娱乐混合C、招商体育文化休闲股票C、银河消费混合C、银华数字经济股票发起式A、银华数字经济股票发起式C、银河消费混合A。2024年11月15日开放式基金净值增...

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募...

4、本基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本...

基建ETF: 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明...

????????????????????????国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024??年第一号)用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。????《基金合同》生效后,连续??50??个工作日出现基金份额持有人数量不满??200人或者基金资产净...

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数净值上涨5.36%

新浪基金-∞工作室10.1906:14关注申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金(简称:申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数,代码515200)公布10月18日最新净值,上涨5.36%。申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数成立于2019年10月25日,业绩比较基准为中证研发创新100指数。该基金成立以来收益50.38...

华夏国证半导体芯片ETF净值下跌3.80%

新浪基金-∞工作室11.0205:11关注华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏国证半导体芯片ETF,代码159995)公布11月1日最新净值,下跌3.80%(www.e993.com)2024年11月25日。华夏国证半导体芯片ETF成立于2020年1月20日,业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率。该基金成立以来收益14.13%,今年以来收益22.25%,近一月收益13.13%,近...

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A净值上涨7.09%

华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A,代码013477)公布10月14日最新净值,上涨7.09%。华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A成立于2021年11月25日,业绩比较基准为中证金融科技主题指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立...

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类基金...

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金(场内简称:创业板定开南方,交易代码:160143,以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2024年9月27日,本基金基金份额净值为0.8200元,截至2024年9月30日...

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募...

1、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金根据2011年5月19日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可2011740号)和2011年7月25日《关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排...

兴全兴泰定期开放债券发起式

基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-19)近半年近一年今年以来2023年2022年近三年成立以来净值增长率(%)1.56%4.04%3.41%4.72%2.60%11.86%36.00%同类排名(纯债债券型)744/2399867/23381141/2815366/2797683/2833293/2177--同类平均(纯债债券型)1.31%3.65%3.25...