2024年三季报点评:加大研发聚焦主业;经营现金流大幅改善
2024年前三季度,公司:1)投资收益为-71.14万元,去年同期为139.86万元,主要系出售金融资产形成损益所致;2)公允价值变动收益为-201.18万元,去年同期为112.83万元,主要系其他非流动金融资产公允价值变动形成损益所致;3)营业外收支净额为11.11万元,YOY-78.36%。1~3Q24经营现金流同比转正,回款情况改善明显。截至3Q24末,公...
年底结账催款难?合思 BI 对公收支报表和对公资金计划报表助力企业...
合思BI为企业提供「对公资金计划报表」,丰富的数据仪表板开箱即用,解决对公资金往来过程中常出现的逾期付款、应付账款不及时、风险客户识别、现金流难预测等问题。可视化数据可提高财务决策准确性,及时规避风险,提高财务管理效率;通过不同类目仪表板满足不同角色的岗位管理诉求,颗粒度、分析指标为岗位量身定做。图内...
极星获9.5亿美元外部融资有信心2025年实现现金流收支平衡
截至2023年12月31日,极星资产负债表上的现金约为7.5亿美元。极星CEO托马斯·英格拉特(ThomasIngenlath)表示:“获得全球银行的融资证明了合作伙伴对极星发展充满信心。我相信有吉利控股在财务融资、科技创新和工程研发领域的全力支持,极星将实现2025年现金流收支平衡的目标。”吉利控股集团CEO,极星董事会成员李东辉表示:...
FF全球CEO发布公开信:优先考虑现金流收支平衡,而非产量
鞭牛士2月26日消息,法拉第未来CEO今日发布公开信,信中首席执行官MatthiasAydt表示,公司将优先考虑现金流收支平衡,而非产量,以避免过快扩大生产规模。另外,MatthiasAydt强调,法拉第未来目标市场(从定价角度)远未饱和。据了解,法拉第未来在这10年里,交付了11辆新车。其中第4辆车主,是创始人贾跃亭本人。...
SpaceX“星链”达现金流收支平衡,离拆分上市越来越近
SpaceX“星链”达现金流收支平衡,离拆分上市越来越近SpaceX首席执行官马斯克(ElonMusk)2日表示,SpaceX卫星网络“星链计划”(Starlink)已实现现金流收支平衡,并占所有活跃卫星中的大多数。过去他曾透露,一旦现金流能够合理预测,有意将Starlink拆分上市。Excitedtoannouncethat@SpaceX@Starlinkhasachieved...
获金融机构和国资大股东大力支持,万科计划削减付息债务超千亿
“过去一段时间,万科已在努力盘活存量,同时通过新融资渠道、资产交易等方法,将经营性不动产持续变为动产,补充现金流(www.e993.com)2024年10月24日。今后,管理层将以更强的危机感和更大的力度地推进上述工作。通过上述工作,万科未来两年将削减付息债务1000亿元以上”。他同时提到,今年万科打破了31年的惯例,做出不分红的艰难决策,也是为这项...
没有现金流,一切都白扯!养老项目快速回笼现金流的N种方式(投资...
交押金或买保险,即可获得养老居住权,高额保单+押金制+月费。保险公司在其投入的养老住宅社区项目上,结合销售的养老金产品,未来可以以养老保险金收入来支付养老社区相关费用,但是收支两条线。优势能够长期锁定同一品牌下的共享客户,并可根据可预见的未来现金流对养老社区进行合理规划,实现园区滚动开发。
央行:进一步提高分析研究质效和国库现金流预测精准度 切实发挥...
深化法治国库建设,不断提高国库依法行政能力。持续推进国债下乡。进一步提高分析研究质效和国库现金流预测精准度,切实发挥决策参谋作用。探索完善县域国库履职的新机制、新模式、新流程,切实保障县域国库服务质量。中国人民银行有关司局,各省、自治区、直辖市和计划单列市分行以及有关单位负责同志参加会议。
“星链”将首次实现正向现金流?报告预计今年收入将高达66亿美元
至于星链的财务展望,QuiltySpace估计,到2024年,星链的息税折旧及摊销前利润将达到38亿美元,较2022年的负1.28亿美元有了重大飞跃,并且预计星链将在2024年首次实现正自由现金流。去年年底时,埃隆·马斯克就曾透露,星链项目已经实现现金流收支平衡。QuiltySpace的研究主管CalebHenry表示,星链在财务上取得成功的另一...
大公国际:收支两条线在资产证券化中的应用
四、收支两条线与一般基础资产在现金流归集和预测上的不同以汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划(以下简称“榆靖高速专项计划”)为例,根据计划说明书,基础资产为榆靖高速公路在特定期间内的车辆通行费收费权,榆靖高速公路为政府还贷收费公路,通行费收入实施收支两条线管理。榆靖高速专项计划正常情况下...