万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
4、基金合同、《基金合同》:指《万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家鑫悦纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书、本招募说明书:指《万家鑫悦纯债债券型证券投资基金招...
国投瑞银启晨利率债债券: 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金...
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。??????????三、国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”...
沪市上市公司公告(10月14日)
喜临门:与安徽省忻泓股权投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同喜临门(603008)公告称,2024年10月13日,公司与安徽省忻泓股权投资有限公司签署《关于喜临门家具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》。公司拟向忻泓投资发行66,354,410股A股股票,占本次发行前公司总股本的17.51%,未...
申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
■注:根据本基金招募说明书等法律文件的规定,本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续,并于2024年5月29日获确认,基金合同自该日起...
方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
(1)基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客户服务电话(400-818-0990)查询交易确认情况。
鹏华永兴债券型证券投资基金 基金合同生效公告
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准(www.e993.com)2024年10月17日。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-533和网站(phfund)查询交易确认状况。
国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份(含);本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。3、其他需要提示的事项...
富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金...
2、基金管理人办理完毕基金备案手续后,基金合同生效。本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准,利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。利息折成份额的计算保留2位小数、精确到0.01份,第3位小数四舍五入,由此...
...冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。????根据本期债券评级报告,评级报告揭示的主要风险:1、经济环境下行及前期房地产严控政策等方面对水泥行业需求造成影响,行业供需失衡,公司水泥产能利用率处于较低水平。2、水泥销售价格低位运行,公司盈利空间大幅压缩,...
百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告
1、基金名称:百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2、基金简称:百嘉百臻利率债债券3、基金代码:A类:021262;C类:021263本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份...