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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成...

万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...

核对至银行存款日记账的双向核对,检查公司银行存款入账是否完整准确并关注是否存在异常资金流转情况;10、对货币资金执行截止性测试,检查是否存在收支跨期的情况并关注资产负债表日前后是否存在大额、异常资金变动;11、抽查大额银行存款收支的原始凭证,检查原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确、...

3家会计事务所及6名注册会计师被采取出具警示函措施

你们未对2021年1月份记账凭证抽取样本进行测试,未将获取的2021年报关单与企业记账凭证进行核对,无法确认其记账是否跨期;审计底稿中仅见部分从报关单到记账凭证的截止测试,未见从记账凭证至报关单的截止测试;部分截止测试明细表只列示发票、报关单日期,未填写记账凭证信息,不能体现核对过程。四是出口销量与海关信息核对...

如何登记会计总账?|日记账|账务|填制_网易订阅

根据原始凭证填制汇总原始凭证;根据原始凭证或汇总原始凭证填收款凭证、付款凭证和转账凭证,也可以填制通用记账凭证;根据收款凭证和付款凭证逐笔登记库存现金日记账和银行存款日记账;根据原始凭证、汇总原始凭证和记账凭证,登记各种明细分类账;根据记账凭证逐笔登记总分类账;期末,将库存现金日记账、银行存款日记账和明...

收藏!全套账务处理流程!

1、日常费用事项,收入事项,成本事项,往来收付款核算等会计处理,并制作凭证;2、记账;3、编制报表,纳税申报;4、财务分析,财务管理。新办企业一般纳税人全盘帐:首先,到帐表店去买几本记账凭证,一本总帐,一本现金帐,一本银行帐,一本活页分类帐,一本费用帐,一本生产成本帐,一本税金帐。

手工明细账到底有些啥?会计老司机为你逐一讲解!

填写完记账凭证和凭证汇总表,接下来就是记明细账了(www.e993.com)2024年11月22日。记明细账是整个手工账的重头戏,工作量大,上承记账凭证,下接总账,非常重要。然而,明细账种类繁多,什么现金日记账、银行存款日记账、三栏式明细账、多栏式明细账、数量金额式明细账、应交增值税明细账、固定资产明细账等等,让人头大心慌。到底有哪些明细账?这么...

2009年审计师资格考试《审计理论与实务》试卷-案例分析题

D.指定会计人员定期核对采购日记账和总账57.“资料2”中,为证实乙公司是否存在未入账的应付账款,审计人员可使用的方法有:A.抽查应付账款明细账并与会计凭证相核对B.审查年度资产负债表日后的货币资金支出凭证C.审核供应商对账单,追查应付账款明细表...

三特索道:拟收购苏州枫彩生态农业科技集团有限公司股权所涉及的...

(1)库存现金评估基准日库存现金账面价值6,819.69元,全部为人民币现金。评估人员采用倒推方法验证评估基准日的库存现金余额,并同现金日记账、总账现金账户余额核对,以核实无误后的账面价值作为评估值。评估倒推法计算公式为:盘点日库存现金数+评估基准日至盘点日前现金支出数-基准日至盘点日前现金收入数=评...