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岗位职责:1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作...

万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...

核对至银行存款日记账的双向核对,检查公司银行存款入账是否完整准确并关注是否存在异常资金流转情况;10、对货币资金执行截止性测试,检查是否存在收支跨期的情况并关注资产负债表日前后是否存在大额、异常资金变动;11、抽查大额银行存款收支的原始凭证,检查原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确、...

巡察组在行动丨村里有了现金日记账

巡察组通过深入走访发现,被巡察村几乎都存在执行财务管理制度不严格的问题,该镇有53个自然村至今未记录现金日记账。为推动巡察问题立行立改,巡察组督促临涧镇党委提出整改方案,要求这53个村建立完善现金日记账,做到日清月结,按时规范记录收支情况。在巡察组的推动下,临涧镇党委完善相关条款,明确“各村按要求建立现金日...

出纳必会!现金日记账计算结余!

作为出纳,现金日记账会非常熟悉。现金日记账需要按日逐笔登记收入和支出,余额的计算是:上期余额+本期收入-本期支出,日记账需每日结出余额。可以一笔一笔的加减,也可以将一天的收入和支出分别累计,然后一次加减,得出余额。但一笔笔计算未免有些麻烦,有没有什么系统自动计算的模板呢?老师整理了1个超级便捷实用的...

中央纪委国家监委披露:村里有了现金日记账簿,进一步规范村级财务...

要求这53个村建立完善现金日记账，做到日清月结，按时规范记录收支情况。在巡察组的推动下，临涧镇党委完善相关条款，明确“各村按要求建立现金日记账，做到收入、支出一事一记，日清月结”，并为53个村配齐了现金日记账簿，进一步规范村级财务管理和公开事项，保障小微权力在阳光下运行。

Excel现金日记账(月份查询统计),万年日历表,图表展示超轻松

メ大家请看范例图片,单页式日记账,自带万年历,图表,月份查询(www.e993.com)2024年11月22日。メメ万年历设置自动显示,红色为当前日历。メメ月度收支汇总数据函数自动计算。メメ下拉菜单选择月份值,自动计算当前月份。メメ右侧收支分析图自动生成,直观查阅。メメ下方数据登记区域,依次录入,函数不够向下复制,快手实用。メ...

现金日记账年末要税务审计吗

现金日记账年末是否需要要税务审计还得看有没有需要和要求的。现金日记账到年末了,应该是不查的。但是,现金日记账要按规范做好并依期做好保存。现金日记账本身就是由出纳负责管理的,而且为了确保账簿的安全与完整,必须要采用订本式账簿。当企业需要对账时,它是非常重要的参考资料。所以,千万要保存好,不能丢失。

“天书”村账看不懂?别担心,“现金日记账”让你轻松看懂村级财务

福鼎市实行村账镇管,每月按原始凭证以“现金日记账”逐笔记录后发布,改变了以往存在的“模糊公开”、“笼统公开”、“一揽子公开”现象,使群众对村财收支情况一目了然。一本村财明白账,有效改善了农村干群关系。打开网易新闻查看精彩图片沙埕镇纪检干部检查工程建设账目...

实际存款与现金日记账有差异,该怎么解决

登记现金日记账与银行存款日记账,是出纳员的重要工作,一定要认真仔细才行。应像要求会计员记账一样,出纳员也必须按规定记好账、结好账、对好账。银行存款日记账核对是通过与银行送来的对账単进行核对完成的银行存款日记账的核对主要包括两点内容一是银行存款日记账与银行存款收付款凭证亘相核对做到账证相符。二是银...

如何启用现金日记账

在启用时,首先要按规定内容逐项填写“账簿启用表”和“账簿目录表”。在账簿启用表中,应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期;在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期,由会计主管人员签名盖章,并加盖单位公章。在一本日记账中设置有两个以上现金账户的,应在第二页“账户目录表”中注明各账...