企业内部控制规范案例分享
2021年10月1日 - 百家号
只有两者相符时才予以接受;对于所有已收到的货物,应定期完整填写收货报告,将货物编号并登记明细账簿,对验收中所出现的问题要及时向有关部门反映;货物入库和移交时,经办人之间应有明确的职责分工,要对所有可能接触货物的途径加以控制,以防调换、损坏和失窃。
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农业部办公厅关于印发《农业部预算单位请款和用款规程》的通知
2013年1月8日 - 中华人民共和国农业和农村部
第四十六条在支付之后,因其他差错,需要更正财政直接支付资金支付编码、金额等的,有关单位应单独填写更正申请书,按照原支付程序办理;需要更正财政授权支付资金支付编码、金额等的,应单独填写《财政授权支付更正(退回)通知书》送代理银行办理。第四章对账和报告第四十七条各单位应定期核对账簿记录、银行对账单、库存现金...
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