九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
2018年3月28日 - 天天基金网
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额,扣除应由资产支持证券...
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(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额,扣除应由资产支持证券...