用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了。如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核。一、反结账1.进入结账界面,选中需要反结账的月份2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录...
金蝶、用友日常账务处理大全!超详细操作流程,会计必备!
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先...
用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案
方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付...
用友U8财务软件建账技巧
在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似,在这种情况下如果设置一批新下级明细科目,非常浪费时间和人力,所以U8产品提供了成批复制下级明细科目的功能。可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目,减少重复设置的工作量,并提高正确率和一致性。例如一...
财务管理软件凭证更正技巧谈
首先,进入总账系统,直接点击桌面上的“填制凭证”,进入填制凭证界面。然后点击凭证界面上方的“上张”、“下张”或点击“查询”定位到有错误的那张凭证。用鼠标点击录入错误的会计科目或数据,删除后录入正确的会计科目或数据。若某条分录辅助项录入错误,则先用鼠标点击辅助项错误的分录,再将鼠标移至凭证界面下方显示...
会计人生—小会计入职日记17,现学现卖新学到的知识内容.
委外加工单显示单据号(系统自己生成),时间(可以修改为实际发生时间),领用部门(必填)(www.e993.com)2024年8月16日。最重要的是设定加工合同编号(列如:201709-xxx),这里注意的是最好xxx编号和你做的委外加工财务记账凭证号一样,以便利于记忆和以后方便查询修改凭证。填完合同编号,我们就保存并且审核后退出新增。退出委外加工新增后,点击委外加工...
用友U8总账系统的一些使用流程(一)
输入凭证正文部分摘要可以相同,但不能为空,按回车,系统将摘要自动复制到下一分录行。会计科目通过科目编码或科目助记码输入。科目编码必须是未级的科目编码。金额不能为零,红字以“-”号表示。在金额处按空格键,系统将自动调整当前分录的金额方向。
2022年现场检查及现场督导情况汇总,目前已有近一半企业IPO失败
威力传动:现场督导相关情况显示,保荐人对发行人直接人工和制造费用核算准确性和完整性的核查程序执行不到位,……发行人ERP系统可靠性存疑,抽查发行人ERP系统的上机日志发现,账户“sys-admin”的操作记录包括到货单录入、采购入库单录入、材料出库单录入、产成品入库单录入、销售订单录入、填制凭证和审核凭证等。该账号...