江苏华辰: 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)
资金用途或被中国证监会、上交所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。????可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附...
萧县建投非标债权融资,屡禁不止?
近日,《商讯·公司金融》发现,萧县建投一边声称已经整改,一边又“卷土重来”,继续通过“伪金交所”登记备案非标债权融资计划系列产品募集资金。负责人称,“非标债权融资项目停了”2023年,萧县建投公司通过青岛产登资产管理有限公司登记备案了“2023年萧县建投城投债权计划1-10期系列产品”,向社会不特定对象发售理财...
江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的...
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。(四)投资方式1、本次委托理财的基本信息公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:■2、现金管理合同主要条款中国银行(...
IPO募集资金用于补流或还贷的不同情形及案例分析
募集资金用于补充流动资金等一般用途的,发行人应在招股说明书中分析披露募集资金用于上述一般用途的合理性和必要性。其中,用于补充流动资金的,应结合公司行业特点、现有规模及成长性、资金周转速度等合理确定相应规模;用于偿还银行贷款的,应结合银行信贷及债权融资环境、公司偿债风险控制目标等说明偿还银行贷款后公司负债结构...
常见的矿业融资方式(附资料清单)
即通过借债获得一定时期资金的使用权。债权融资的本质是还本付息,即投资者向融资方有偿提供一定数量的资金,并约定资金使用的期限和对价(利息),使用期满归还本金和利息的一种融资方式。主要包括银行贷款、信托计划、短期融资券、企业债、可转债、资产支持证券。
【独家】特殊再融资债券,核心在于确定隐债边界
9月27日消息,内蒙古自治区政府拟发行再融资一般债券(九期至十一期)金额663.2亿元,根据信息披露文件,募集资金投向为:债券资金纳入一般公共预算管理,募集资金全部偿还20I8年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款(www.e993.com)2024年9月7日。关于特殊再融资债券的定义、性质和作用,已有文章阐释;本文认为,发行特殊再融资债券置换隐性债务,除遵循...
陕西建工集团股份有限公司 2023年年度报告摘要
根据募集资金用途,授权董事长或董事长授权人士确定各债务融资业务业务品种的期限。六、申请或发行利率、支付方式、发行价格申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。七、担保及其他安排依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。
广东顺威精密塑料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告...
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。5.交易对手经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。6.业务授权为规范公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务,确保本公司资产安全,在公司董事会审议批准的前提下,由公司董...
上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告
以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。(四)资金来源1、资金来源:公司部分暂时闲置的募集资金2、募集资金基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开...
厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告
的议案》、《关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司开展2024年度理财业务的议案》、《关于公司2024年度远期外汇交易的议案》《关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》、《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》、《关于申请15亿额度类永续债的议案》、《关于拟注册发行债务融资工具的...