湖北华强科技股份有限公司
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。6、资金流水双向核对,从银行日记账抽...
湖北华强科技股份有限公司 关于2023年年报问询函的回复公告(上接D...
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。6、资金流水双向核对,从银行日记账抽...
上海优宁维生物科技股份有限公司
出纳每月月初获取银行对账单,会计人员核对银行存款日记账与银行对账单,编制银行存款余额调节表,经复核后交财务经理备案,以确保账账相符;如发生核对不符的事项,报告财务经理,并进行相关处理。公司明确了各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录。公司按照规定管理印章,...
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工作时间:8:30-17:00做五休二。注:以上信息仅供参考,具体请以企业实际招聘要求为准。来源:浦东发布
现代医院财务内部控制制度汇编
4、月末由收款室负责人(兼会计)与计算机预收款、应收在院病人医疗款进行核对,并与银行对账同时编制“银行余额调节表”。5、办理出院结算人员应备规定数额的找零备用金,不得将公、私款混用,不得随意外供或挪用公款。应将现金、印鉴、票据妥善保管,每日下班前必须将全部现金放入保险柜。
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2.登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表;3.收款收据和各类发票的保管和开具、有价证券的保管与兑现;4.办理工资卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金;5.每周整理、装订会计凭证,并与会计明细帐和总帐核对;...
(上接D22版)湖北三峡旅游集团股份有限公司关于 深圳证券交易所...
货币资金账面价值7,172,518.92元,包括银行存款和其他货币资金。评估人员通过核对银行存款明细账、银行对账单、银行存款余额调节表以及银行存款函证记录,经核实余额一致,以核实后账面价值确定评估值。经评估,货币资金评估值为7,172,518.92元,其中银行存款评估值为1,627,360.64元,其他货币资金评估值为5,545,158.28元。
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3.负责收取银行结算凭证,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,办理银行账户年检、资信证明、存款证明等相关工作;4.负责配合制定并履行资金支付计划,配合公司审计项目,完成财务审计工作;5.完成上级交办的其他工作。岗位要求:1.男女不限,40周岁及以下,大学本科及以上学历,工商管理类相关专业,5年以上相关工...
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3、收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账目相符、账实相符;4、根据经营需要,按公司有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运作;5、准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整;6、根据公司领导的安排,定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表,并作...
会计职称考试基础知识复习大全:银行存款余额调节表
例:某工厂2008年3月5日与银行对帐和编制余额调节表的情况如下:(1)3月1日到3月5日企业银行存款日记帐帐面记录与银行出具的3月5日对帐单资料及对帐后钩对的情况如下:帐面记录:1日转支1246号付料款30000元,贷方记30000.00√1日转支1247号付料款59360元,借方记59360.00.经查为登记时方向记错,立即更正并调...