周期+成长,AI重塑下的半导体投资攻略
“周期成长”,一键布局半导体上游产业链半导体行业经济体量巨大,由上游支撑产业、中游制造产业和下游应用产业构成。其中上游的半导体材料和设备,是半导体产业的基石,是实现半导体行业国产化的关键一环。半导体设备主要是指用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的设备,半导体工序众多,包括硅片制造...
产能周期寻底,资源占优回归:2024年Q2业绩深度解读 | 民生策略
需要指出的是,产能周期是一个动态的过程,并且在实际的运行过程中也往往并不像理论上那般具有规律性,因此仅仅关注当前时点各个行业产能周期所处的阶段似乎并不足够,我们也需要去知晓行业是如何走到当前位置,尤其是在本轮整体产能周期的演绎过程中,行业本身是否具有一些独家特质,这种差异化也往往是潜在的投资机遇所在。具...
半导体产业全面爆发,光刻机概念指数大涨9.07%,半导体设备板块迎来...
国投证券对此也给出了积极的评价。他们表示,周期复苏铺底,前道半导体设备叠加长存国产线突研,后道半导体设备叠加核心客户先进封装突破,半导体设备板块有望迎来“周期”与“成长”共振。半导体产业的全面爆发,不仅仅是半导体设备公司业绩的增长,更是我国半导体产业发展的一个重要里程碑。国内自研EUV光刻机技术的突破,...
中欧基金周蔚文:践行长期价值投资理念,打造中欧特色投研文化
“经历的周期越长,思想就越开放。就觉得到处是变量,而不是恒量。”中欧基金权益投决会主席周蔚文认为,研究公司和行业,必须点、线、面、体综合分析,不能脱离时代、社会。投资的难点是把握长期趋势,重要的是对行业、公司长期发展的理解力、洞见力。周蔚文自1999年投身证券行业,坚持基本面深度研究,在市场牛熊变化...
...需求进一步提升 提前进入复苏周期 券商看好存储行业周期反转...
提前进入复苏周期2月以来,AI概念浪潮强势归来,同时带动存储行业上下游产业链需求不断上行。半导体行业组织(SEMI)相关报告显示,由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求,全球用于前端设施的300mm晶圆厂设备支出预估在2025年首次突破1000亿美元,到2027年将达到1370亿美元的历史新高。全球300mm晶圆厂设备投资...
...热门概念股最新回应来了!市场需求旺盛 氟化工行业迎来长景气周期
氟化工全产业链将进入长景气周期(www.e993.com)2024年10月20日。3月28日,三大股指冲高回落,午后涨幅收窄。低空经济概念掀涨停潮,建新股份、深城交、金盾股份、蓝海华腾、莱斯信息、航天宏图均20cm涨停,带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等其他板块走强。机器人概念股盘中活跃,南方精工和五洲新春等涨停。AI概念股展开反弹,算力方向领涨...
政策利好叠加换代周期 超20只工业母机概念股涨停
从机床更新周期看,传统机床的更新周期约为8-10年。按照10年测算,上一轮机床消费高峰为2011-2014年,现阶段正进入新一轮换代周期。叠加政策利好因素提振,近几年机床消费需求有望增长。华西证券研报指出,工业母机类别众多,按产品档位可划分为低档机床、中档机床和高档机床。目前,国内中低端机床已基本实现国产替代,高端...
【大家】财通基金金梓才:AI进入基本面向上阶段,今年不再仅是概念...
金梓才:首先,对主要产业做重要性排序,比如AI、新能源车、光伏、化工、消费等产业中,当前最有空间的产业趋势肯定是在AI;其次,需要判断产业周期的位置,对于一些主题投资、概念炒作,没有商业模式也讲不清楚产业前景的投资机会,我们不会参与,只有等到产业规模化后才会介入挖掘阿尔法;最后,判断股价和基本面有没有错位,找到...
傅向升:创新转型 提质增效 为中国式现代化作出石化产业的新贡献
进入新世纪以来,特别是党的十八大以来,我国石化行业紧紧抓住世界经济和全球石化产业发展景气周期的新机遇,新的炼化一体化装置、新的石化基地加大布局、集中建设,推动我国石化产业规模集中度和整体竞争力不断迈上新的台阶、实现新的跨越,连续多年石化行业的投资都以两位数增长。而今年上半年石化行业的投资增速趋缓,化工原...
...科特估”行情:科技股迎来估值修复机会,半导体行业已见周期拐点
第三是办大事,大基金目标是集中力量办大事,投资方向是我国芯片行业需求最迫切的环节。预计国家大基金三期将投资晶圆制造方向的先进逻辑厂、先进存储厂、半导体材料等。从半导体产业周期的发展来看,雷志勇表示,这大致可以概括为“缺芯—扩产—产能过剩—削减产能”,本轮半导体周期的高峰大致出现在2022年二季度,按照历史...