格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中...
太平先进制造混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、上述基金...
《行政事业单位食堂会计核算暂行办法 》
(2)每月末确认结转食堂伙食收入时,以充值卡或饭菜票方式结算的,以实际的伙食消费总额确认结转当月食堂伙食收入。确认结转食堂伙食收入,借记本科目,贷记“个人用餐收入”;3.本科目月末一般为贷方余额,反映食堂到本期末止未结转的预收伙食费结存额。2305其他应付款1.本科目核算除上述应付帐款、预收伙食费以外,食堂...
审计署公布57个中央部门单位去年预算执行情况
对自行改变项目支出内容、超预算支出的问题,要求加强预算管理,严格按照预算执行;对未按规定执行政府集中采购程序的问题,要求今后严格执行政府采购规定;对未按规定实行财政直接支付的问题,要求严格执行国库集中支付规定;对项目结余资金未纳入预算的问题,要求收回上述资金并纳入预算管理;对所属外交学院部分教室改造等项目执行率...
利华益维远化学股份有限公司
请公司:(1)按照主要产品及对应原材料补充披露存货构成明细、库龄、涉及的主要供应商名称和采购金额及其关联关系,结合产销模式、备货周期说明在报告期收入利润下滑的情况下,报告期及一季末存货余额增加的原因及合理性,与可比公司是否存在显著差异及其合理性,存货计量、成本结转是否符合《企业会计准则》的规定;(2)报告期存...
长安先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益(www.e993.com)2024年9月8日。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润...
问询函专项说明_新浪财经_新浪网
(2)结合报告期销售及采购情况、结算政策、收入确认方式等,分析说明报告期经营活动现金流净额同比大幅上升的原因及合理性,并说明营业收入、净利润变动趋势与经营活动现金流净额变动趋势不一致的原因及合理性。(3)列示报告期内及上年同期前五大客户名称及其销售金额、销售毛利率、报告期内回款金额、期后回款情况,你...
深圳英飞拓科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年 年报...
(4)检查期后款项结转情况;2、核查结论:经核查,除保留事项涉及的款项外,我们未发现预付款项存在异常。问题六、你公司其他应付款期末余额大幅增长,其中预提费用及其他往来本期末余额为1.11亿元,期初余额为0.38亿元。请说明预提费用及其他往来的具体情况,包括但不限于发生背景、对应的具体业务、主要债权人、是否为关联...
公司财务做账全流程 快速掌握做账先后顺序步骤
凭证录入完成后,可以查看财务软件自动生成的科目余额表和账簿,查看各科目余额是否准确,是否有误差,以便进行及时的调整和修改。7.月末结转损益和计提折旧月底时需要进行以下操作:第一,结转损益。将本月的收入和费用结转到损益科目,计算当月利润。第二,计提折旧。对固定资产进行折旧,按照既定的折旧方法计算折旧额...
众源新材: 众源新材2023年年度报告
(包括中期已分配的现金红利)比例为96.55%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。六、??前瞻性陈述的风险声明√适用??□不适用????????本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资...