泽宇智能:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动...

注:1、“预计募集资金余额”指截至本公告的专项账户资金余额,实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日余额为准;2、“扣除手续费的银行利息及理财收入净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。四、募集资金节余的主要原因及影响公司在募投项目实施过程...

江苏华辰: 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换...

持续发展,公司历年滚存的未分配利润作为公司的业务发展资金,主要用于满足公司日常营运资金需求、扩大生产经营及拓展各项业务,以助力公司实现战略目标,最终实现股东利益的最大化。五、公司控股股东及一致行动人、持股??5%以上股东、董事、监事及高级管理人员关于参与本次可转债的认购意向及承诺????(一)公司控股...

(上接C110版)北京万通新发展集团股份有限公司 关于上海证券交易所...

营运资金追加指企业在维持主营业务条件下,为保持企业的持续经营能力所需的营运资金增加额,如维持正常生产经营所需保持的现金量、产品存货购置所需资金量、客户应付而未付的业务款项(应收账款)等所需的资金以及应付的款项等。营运资金追加=当年所需营运资金-上年所需营运资金。营运资金包括必要现金(现金最低保有量...

(上接D41版)神州高铁技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023...

资金成本是指房屋建造过程中所耗用资金的利息或机会成本。贷款利率按评估基准日适用的全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)确定,结合委估资产建设规模,确定合理的建设工期,建造期资金按照均匀投入计算。可抵扣增值税根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文件,对于符合增值税抵扣条件的,按计算出...

(上接D41版)神州高铁技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023...

在手订单分别为31.77亿元、33.5亿元及30.3亿元,2023年度在手订单较前两年略有下降,对应的存货规模有所降低;三是公司于2023年度新成立了生产运营中心,专职负责对全公司存货进行统筹管理,在保证企业生产、经营需求的前提下,有计划地购入、领用和销售存货,确保库存量保持合理水平,减少存货对营运资金的占用,提升存货周转...

国家金融监管总局:合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及...

8.本次修订对流动资金贷款测算要求进行了哪些调整?考虑不同类型流动资金借款人差别较大,实际需求不尽相同,本次修订更加注重流动资金贷款的灵活性,支持商业银行积极发挥主观能动性(www.e993.com)2024年11月13日。《流贷办法》明确,贷款人应根据借款人经营规模、业务特征、资金循环周期等要素测算其营运资金需求。办法后附测算方法示例供参考,贷款人可...

浙江富润数字科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司业绩预告...

由于子公司泰一指尚业务转型失败后,逐步收缩并停止原互联网营销业务,应收账款回款情况逐年恶化,最近四年中公司计提的信用减值损失和资产减值损失金额较大,导致公司扣非前后的营业收入逐年下滑,扣非前后净利润持续亏损。随着营业收入的逐年下降,公司货币资金各期末余额和各年度经营活动产生的现金流量净额也分别呈现下降...

金融监管总局最新发布→

贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后,由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。第三十条向借款人某一交易对象单笔支付金额超过一千万元人民币的,应采...

非银行金融机构行政许可事项实施办法

(五)现金流量稳定并具有较大规模,最近2个会计年度末的货币资金余额不低于50亿元人民币或等值的可自由兑换货币。(六)权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额);作为财务公司控股股东的,权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的40%(含本次投资金额);国务院规定的投资公司和控股公司除外...

西宁特殊钢股份有限公司关于上海证券交易所《对公司2023年业绩...

营运资金增加额预测,追加营运资金系指企业在不改变当前主营业务条件下,为扩大再生产而新增投入的用于经营的现金,即为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金。营运资金的预测,由于青海西钢矿冶科技有限公司历史年度均处于亏损状况,其各资产周转率无法反映其重整后的实际经营情况,故本次应收款项及应付款项的周转率采用...