湖北华强科技股份有限公司
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。6、资金流水双向核对,从银行日记账抽...
湖北华强科技股份有限公司 关于2023年年报问询函的回复公告(上接D...
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。6、资金流水双向核对,从银行日记账抽...
关于高校银行对账审核的思考
一是检查学校财务部门提交的“银行存款余额调节表”编制得是否正确;二是检查银行对账单余额与学校银行账户余额经未达账项调整后,余额是否相等,如果调节后双方的余额相等,要关注四种未达账形成的原因、时间长短和金额大小;三是对查出的未达账项应进行逐笔核对;四是对经调节不符、可能存在重大问题的未达账项,应当进一...
2024贵州建银工程咨询贵州分公司招聘公告
1.负责公司日常资金的收付、结算及记录工作,确保资金的安全、准确和及时;2.及时检查银行存款余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;3.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;4.处理和编制各种资金报表,如资金日报、月报、季报等;5.负责公司各部门的费用报销原始单据审核、台账登记等;6.按季对公司固定...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
报告期内,公司库存现金存放于公司及子公司的财务部保险柜中,由财务出纳每日对库存现金进行盘点;银行存款、其他货币资金存放于公司及子公司名下开设的独立银行账户,按制度规定办理银行账户的开立、资金支付与结算业务,财务会计每月复核银行对账单,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。
上海飞乐音响股份有限公司关于对上海 证券交易所《关于飞乐音响...
由上表可知,2023年末应收账款占当期营业收入比例较2022年上升13.30个百分点,其变动原因系为:2022年,公司在上海联交所以公开挂牌方式转让持有的上海飞乐投资有限公司100%股权和上海飞乐电子商务有限公司70%股权,两项股权转让事宜已分别于2022年6月28日和2022年12月30日完成,因此2022年的营业收入中包含了上述两家公司截...
现代医院财务内部控制制度汇编
4、月末由收款室负责人(兼会计)与计算机预收款、应收在院病人医疗款进行核对,并与银行对账同时编制“银行余额调节表”。5、办理出院结算人员应备规定数额的找零备用金,不得将公、私款混用,不得随意外供或挪用公款。应将现金、印鉴、票据妥善保管,每日下班前必须将全部现金放入保险柜。
招博士后,招总经理、财务总监……
(4)对银行存款中的未达账,要督促相关岗位的会计进行核对,并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明;(5)逐笔登记应收应付票据来源和去向,及时兑现和兑付票据;(6)妥善保管库存现金、支票、承兑汇票、临时借据,如出现库存现金短款问题,及时查明原因,分清赔偿责任;...
(上接D22版)湖北三峡旅游集团股份有限公司关于 深圳证券交易所...
货币资金账面价值7,172,518.92元,包括银行存款和其他货币资金。评估人员通过核对银行存款明细账、银行对账单、银行存款余额调节表以及银行存款函证记录,经核实余额一致,以核实后账面价值确定评估值。经评估,货币资金评估值为7,172,518.92元,其中银行存款评估值为1,627,360.64元,其他货币资金评估值为5,545,158.28元。
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6.负责编制银行存款余额调节表;7.费用进度情况编制,协助办理薪酬福利相关事项;8.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;9.完成财务总监或财务经理交付的其他工作。岗位要求:20-40岁,财会专业优先考虑。工作时间:8:30-17:00做五休二。