南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率...
南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)基金份额累计净值增长率1.19%注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,...
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)基金份额累计净值增长率-22.21%注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额...
山东威达: 2024年半年度财务报告
????加:期初现金及现金等价物余额??????????????????????????????862,735,170.17????????????????1,050,905,266.69??六、期末现金及现金等价物余额????????????????????????????????853,404,605.79????????????????1...
(上接C51版)北京经纬恒润科技股份有限公司关于 2023年年度报告的...
需要摊销的情况下,开发成本作为长期待摊费用进行归集,在量产销售阶段按照相应产品平均受益年限4年与实际销售年限孰短的时间按照直线法进行摊销。公司长期待摊费用中,期初开发成本余额0.92亿元,本期增加1.02亿元,本期摊销0.21亿元,期末余额1.72亿元。其中,本期摊销金额略低于上期。
北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露...
年报披露公司期末已签订合同、预计将于2024年度确认收入金额为1,482.96万元(www.e993.com)2024年9月19日。此外,公司于期后收购宇讯电子的控制权,并于2024年4月19日完成相关工商变更登记手续。请公司:(1)说明本期其他零部件业务主要内容、与交易对方的关联关系和合作历史、定价方式,毛利率较低的原因及合理性,相关成本结算是否准确、合理,业务是否...
深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示及...
经核查,会计师未发现被审计单位存在资金占用或对外提供财务资助等情形。其他应收款坏账准备计提充分且合理。8.年报显示,你公司报告期长期待摊费用期初余额91,716,932.86元,本期摊销金额73,766,366.88元,其中,装修费摊销金额73,717,547.01元,较上年大幅度增长,期末余额8,358,418.62元。请你公司结合装修项目具体情况...
安徽省国家税务局转发国家税务总局关于实施《重点企业税源监控...
纳入国家税务总局管理的重点税源企业是以各地增值税、消费税和营业税收入为标准,即以1999年增值税和消费税年入库税款2000万元以上,营业税年入库税款500万以上的作为重点税源企业。省以下各级重点税源企业的划分标准可根据本地区的具体情况确定,原则上要求达到流转税收入的60%以上,同时兼顾行业分布,重点监控工业满业、金融...
安井食品集团股份有限公司
其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元)后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币5,638,969,251.58元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)...
明阳智慧能源集团股份公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会...
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。7、审议通过《关于会计政策变更的议案》公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定执行的合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会...