中信建投证券股份有限公司中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划...
本集合计划申购份额的计算采用“金额申购”方式,申购价格为每份集合计划份额净值1.00元,计算方法如下:申购份额=申购金额/1.00元申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由集合计划财产承担。例:假定T日申购金额为10,000.00元本集合计划,则投资者可获得的本集合计划份额计...
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
benchmarkt=60%*[t日沪深300指数/(t-1日沪深300指数)-1]+20%*[t日恒生指数(经汇率估值调整)/(t-1日恒生指数(经汇率估值调整))-1]+20%*[t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1]期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1,其中t=...
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
Benchmarkt=60%*[t日沪深300指数/(t-1日沪深300指数)-1]+20%*[t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]+20%*[t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1];期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1,其中t=1,2,3,...T,T表示时间截至日...
海越能源集团股份有限公司关于控股股东收到中国证券监督管理委员...
2.年报显示,报告期末公司其他应收款账面价值3.76亿元,本期计提坏账准备9316.36万元,去年同期计提2638.28万元,其中期末余额排名前五的占比达82.81%;预付款项账面价值2.53亿元,其中,账龄在1年以内的占比87.98%,期末余额排名前五的占比达72.54%;应收账款账面价值1.04亿元,本期计提坏账准备3007.19万元,去年同期计提653.06万元;...
人人能看得懂的“借贷记账”法
只在期末时成立,日常中这三个要素变动频繁,所以平时并不相等。期末财务核算后三者才相等。2)动态等式:动态等式记录实时资金的发生金额,它不受历史余额影响,因此始终相等,这种等式直观反映资金流动情况。3)会计恒等式:六要素始终保持相等的这就是会计恒等式。由于在会计上利润是最终要向股东汇报和分配的,因此他...
万字:清结算体系,全局方案深度解析
最底部是2套余额,2套账,其中最左侧的虚拟账户即账务核心的各类账户余额,最右侧的是来自渠道存款账户的账单余额,中间就是会计核算系统,有2个账套:一个是备付金核算账套,如备付金存款、渠道清算往来、应付客户款等;另一个是自有资金核算账套,如银行存款、成本、收入、利润等(www.e993.com)2024年10月18日。
江苏南方卫材医药股份有限公司关于对上海证券交易所2023年度报告...
截至2023年末,公司前五大应收账款合计余额为10,966.07万元,占应收账款期末余额合计数的比例为53.46%,相应计提的坏账准备期末余额合计金额为2,771.99万元。截至回复日合计回款2,649.62万元。单位:人民币万元■注:因与客户(一)签署了保密协议,相关客户名称用客户(一)代替...
江苏微导纳米科技股份有限公司
IGZO相关工艺和设备处于客户测试阶段。FeRAM相关工艺和设备目前正在客户产线进行量产验证,成为国内少数成功量产应用于新型存储器制造生产线的国产薄膜沉积设备之一;iTomicMW系列批量型ALD设备也已获得客户订单,且为国内首台批量型ALD设备在存储芯片制造领域的应用。
复旦微电: 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可...
报告期各期末,公司存货账面价值分别为??91,608.31??万元、148,326.45??万元以及??317,737.06??万元,分别占对应期末流动资产总额的??30.12%、34.28%以及??53.52%。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备,报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为??9,334.88??万元...
江苏银行2023年年报出炉 这些亮点不容错过
报告期末,江苏银行制造业贷款余额2402亿元,较2022年末增长24.30%,科技型企业贷款余额1893亿元,较2022年末增长32.56%,实现江苏省内高新技术企业“三分之一有合作、六分之一有贷款”,专精特新企业“三分之二有服务、三分之一有授信”,支持科技企业数量保持江苏省第一。