嘉实策略混合
2024/07/26单位净值:0.8620累计净值:2.1120排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-07-26)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率-0.58%-16.31%-0.69%-16.94%-30.22%-45.34%117.29%...
7月11日嘉实策略精选混合C净值增长1.36%,近3个月累计下跌0.69%
金融界2024年7月11日消息,嘉实策略精选混合C(012467)最新净值0.5199元,增长1.36%。该基金近1个月收益率-1.31%,同类排名1765|4320;近3个月收益率-0.69%,同类排名1871|4264;今年来收益率-6.79%,同类排名2345|4118。嘉实策略精选混合C股票持仓前十占比合计53.93%,分别为:中国船舶(9.74%)、中...
7月16日嘉实策略机遇混合发起式A净值增长0.76%,近6个月累计下跌...
金融界2024年7月16日消息,嘉实策略机遇混合发起式A(013055)最新净值0.4645元,增长0.76%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名2313|4332;近6个月收益率-2.33%,同类排名2591|4130;今年来收益率-9.17%,同类排名2727|4122。嘉实策略机遇混合发起式A股票持仓前十占比合计33.11%,分别为:宁德时代(6...
嘉实策略精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
4.期末基金资产净值523,963,247.0027,220,968.565.期末基金份额净值0.53250.5213注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金...
嘉实策略精选混合C
天天基金提供嘉实策略精选混合C(012467)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实策略精选混合C(012467)的行情走势。
嘉实策略 - 基金净值_同花顺基金
嘉实策略070011焦点指标(2013-08-13)单位净值:1.1960元累计净值:1.6240元基金类型:契约型开放式投资风格:平衡型交易代码:070011行情代码:投资类型:混合型申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%基金经理:基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司购买:暂停赎回:...
7月15日基金净值:嘉实策略混合最新净值0.882,跌0.79%
证券之星消息,7月15日,嘉实策略混合最新单位净值为0.882元,累计净值为2.132元,较前一交易日下跌0.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.86%,近3个月下跌2.22%,近6个月上涨4.13%,近1年下跌15.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:嘉实策略混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置...
7月12日基金净值:嘉实策略精选混合A最新净值0.5263,跌0.92%
证券之星消息,7月12日,嘉实策略精选混合A最新单位净值为0.5263元,累计净值为0.5263元,较前一交易日下跌0.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.52%,近3个月下跌1.0%,近6个月下跌4.34%,近1年下跌19.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:嘉实策略精选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该...
【图解季报】嘉实策略机遇混合发起式A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述嘉实策略机遇混合发起式A(013055)成立于2021年9月8日,三季度最新规模0.07亿元。基金经理冷传世拥有5.9年的基金投资经历,2022年6月1日正式接受嘉实策略机遇混合发起式A基金管理,任职期间回报为-48.54%,位居同类4876只基金中第4599名。
嘉实策略机遇混合发起式C
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