海富通领先成长混合型证券投资基金
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通领先成长...
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
(2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(3)本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金份...
数源科技股份有限公司2023第三季度报告
2022年度现金流量表中现金期末数为461,515,131.27元,2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为671,624,086.06元,差额210,108,954.79元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金187,017,240.45元,信用证保证金21,392,895.44元,保函保证金1,695,818.90元,ETC押金3,000.00元。
博时信用债券投资基金
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1.博时信用债券A/B:■2.博时信用债券C:■...
宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为人民币35,065,000.00元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币35,065,000.00元,占上市公司最近一期经审计净资产的4.82%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元。无逾期债务对应的担保,无...
启迪环境科技发展股份有限公司2023第三季度报告
1、合并资产负债表编制单位:启迪环境科技发展股份有限公司2023年09月30日单位:元法定代表人:王翼主管会计工作负责人:畅敞会计机构负责人:王强军2、合并年初到报告期末利润表单位:元法定代表人:王翼主管会计工作负责人:畅敞会计机构负责人:王强军...
海思科医药集团股份有限公司2023第三季度报告
1、合并资产负债表编制单位:海思科医药集团股份有限公司2023年09月30日单位:元法定代表人:王俊民主管会计工作负责人:段鹏会计机构负责人:李凤梅2、合并年初到报告期末利润表单位:元法定代表人:王俊民主管会计工作负责人:段鹏会计机构负责人:李凤梅...
大家来聊聊资产负债表的资产状况分析
二是按简单平均投资额计算,即投资余额为交易性金融资产各月平均余额之和除以累计月数。三是按精确投资额计算,即投资余额为交易性金融资产每日余额之和除以实际持有天数。3.应收票据质量分析应收票据是指企业因赊销产品、提供劳务等在采用商业汇票结算方式下收到的商业汇票而形成的债权。商业汇票包括商业承兑汇票和...
资产负债表受损下的宏观经济政策
图9商品房销售金额当月同比增速从家庭资产负债表看,中国家庭储蓄率较高,家庭部门在平均意义上资产远大于负债,尚无资产负债表问题。社科院编制的居民部门资产负债表显示,2019年居民部门总资产接近575万亿,总负债约为62万亿,形成净资产513万亿。中国人民银行调查统计司《2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》也显...