什么是持仓价?持仓价对投资有什么影响?

持仓价,简单来说,是指投资者持有某一基金份额时的平均成本价格。它并非一个固定不变的数值,而是会随着投资者的买入和卖出操作而发生变化。持仓价的计算通常涉及多次买入和卖出的复杂情况。以简单的情况为例,如果投资者一次性买入某基金,那么持仓价就是这次买入的成交价格加上相关的手续费。但如果投资者多次买入同一...

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募...

57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待58、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按...

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金...

成本和费用的节约48、集合计划资产总值:指本集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产的价值总和49、集合计划资产净值:指本集合计划资产总值减去负债后的价值50、集合计划份额净值:指计算日本集合计划资产净值除以计算日本集合计划份额总数51、集合计划资产估值:指计算评估本集合计划资产和负债...

持仓盈亏的计算方法是什么?这种指标如何反映投资者的策略情况?

持仓盈亏可以分为两种计算方式:一是按照市值计算,二是按照成本计算。按照市值计算持仓盈亏时,公式为:持仓盈亏=(当前基金净值×持有份额)-投资总成本。例如,投资者购买了某基金1000份,每份成本为1元,总成本为1000元。当前基金净值上涨到1.5元,那么持仓盈亏=(1.5×1000)-1000=500...

软件ETF: 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募...

也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。????本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应

上证50etf期权备兑开仓策略是什么意思?

上证50ETF期权备兑开仓策略是一种在期权市场上相对保守的投资方式,特别适合那些已经持有上证50ETF基金份额,但预期未来市场涨幅不大或者希望降低持仓成本的投资者(www.e993.com)2024年11月23日。上证50etf期权备兑开仓策略详解1.什么是备兑开仓?备兑开仓就是你手里已经有了50ETF这个基金,然后你决定卖出一个未来别人可以以某个价格从你这里买走这个基...

万家科技创新混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值53、基金份额净值:指...

财经下午茶20240719 | 沪深300录得9连阳

氧化铝今日成本2867.6元/吨,环比昨日上涨3.3元/吨,单吨利润1078.6元;进口氧化铝澳洲FOB报价479美元/吨,环比昨日持平;进口铝土矿CIF均价68.13美元/吨,环比昨日持平;动力煤均价606.8元/吨,环比昨日下降0.4元/吨;烧碱折百价均价2794.3元/吨,环比昨日持平。合盛硅云在线工业硅报价下调600元/吨...

中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

私募基金管理人应当引导投资者关注基金长期业绩,强化对投资者短期投资行为的管理。基金合同中应当约定不少于3个月的份额锁定期或者与基金份额持有期限对应的短期赎回费用安排,收取的赎回费用应当归属基金财产。私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的,其份额锁定期不得少于6个月。

汇金再出手,一季度扫货3只ETF超千亿元

嘉实沪深300ETF2024年一季度基金份额变化情况另据嘉实沪深300ETF的2023年年报，在其前十名持有人中，截至去年底，中央汇金持有嘉实沪深300ETF26.82亿份，为第一大持有人。由于一季报中机构1的持仓份额同样为26.82亿元，据此可以推断，截至今年一季度末，嘉实沪深300ETF的最大机构股东就是中央汇金，中央汇金在...