ETF资金榜 | 深成ETF(159903):净流出778.02万元,居可比基金首位
2024年11月21日,深成ETF(159903.SZ)收跌0.08%,成交2884.58万元。净流出778.02万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1556.58万元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少600.00万份,跌破4.60亿份。与此同时,该基金最新规模跌破...
...5年国开行债券指数证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎回...
申请份额持有时间(N)赎回费率N<7天1.5%N≥7天0投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。I类基金份额赎回费全额计入基金产。4.3其他与赎回相关的事项1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份...
ETF资金榜 | 房地产ETF(512200):净流出1.22亿元,居可比基金第一
2024年11月18日,房地产ETF(512200.SH)收涨1.07%,成交4.14亿元。净流出1.22亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1.83亿元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少7575.00万份,跌破34.00亿份,创历史新低。与此同时,该基金最...
回本就卖甚至小亏离场,主动权益基金年内被净赎回3660亿份
在上述百亿基金里，有25只产品年内遭到投资者净赎回，实际份额在减少，但在业绩的回暖下，基金规模则保持增长。如知名基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选，该产品是规模最大的主动权益类产品。数据显示，易方达蓝筹精选前三季度被净赎回16.73亿份，但基金规模增加了20.97亿元，最新规模为438.35亿元基金经理怎么说？...
平安元嘉90天持有期债券型基金中 基金(FOF)开放日常申购、赎回 和...
2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
...合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告(www.e993.com)2024年11月25日。3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停...
ETF资金榜 | 上海金ETF(159830):净流出1662.42万元,居可比基金前二
2024年11月15日,上海金ETF(159830.SZ)收涨0.14%,成交868.41万元。净流出1662.42万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出4176.47万元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少300.00万份,跌破6200.00万份。与此同时,该基金最新规...
人工智能ETF(515980):净流出6494.08万元,居全市场第一梯队
2024年9月30日,人工智能ETF(515980.SH)收涨10.06%,成交1.62亿元。净流出6494.08万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。拉长时间看,该基金近5个交易日有4天资金净流出,累计流出9991.56万元,居全市场第一梯队。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少7300.00万份,跌破21.00亿份,创近1个...
...型证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告
工作日。本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2024年11月13日至2024年11月14日共2个工作日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额的申购、赎回、转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回、转换情况调整本次开放期。
最新出炉!7月混合型基金被净赎回近298亿份,股票型基金份额增长...
混合型基金7月被净赎回298亿份中基协发布的最新数据显示，截至2024年7月31日，全市场公募基金产品总数量为12094只，较6月底增加了58只；总份额同期从29.66万亿份增加至29.95万亿份，资产净值也增至31.49万亿元，增幅为1.3%。2024年前7个月，公募基金资产规模也从27.5万亿元增至31万亿元之上，增幅达到了...