企业好不好,分析“营运资金”就知道!
现金循环周期=存货周转天数+应收账款周转天数??应付账款周转天数,现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,也就是现金循环周期越长,所需要的营运资金数额就越大,这往往预示着企业的存货、应收账款上占用的资金太多,预收账款、应付账款太...
营运资金!!!
现金循环周期=存货周转天数+应收账款周转天数??应付账款周转天数,现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,也就是现金循环周期越长,所需要的营运资金数额就越大,这往往预示着企业的存货、应收账款上占用的资金太多,预收账款、应付账款太...
环旭电子2023年年度董事会经营评述
公司积极管控库存,存货从2022年底的109亿元减少至2023年底的83亿元,营运资本占用金额大幅减少。3、加快推进智能制造公司核心业务是提供高效率、高质量的电子制造服务。公司已布局智能关灯工厂,并致力于发展更全面的“工业4.0”智能制造蓝图,涵盖产品设计、生产制造、供应链管理等各环节。2023年,上海张江厂关灯工厂升级至...
厦门象屿的危与机:兼论大宗供应链企业的商业模式与发展趋势
如果销售收入的增长依赖于资金的堆积,这种增长就有了资产、资本、资金的限制,毕竟,对任何一家企业来说,所能投入的资本都是有限的。我们先从营运资本的分析开始。表3-2厦门象屿资产与营运资本增长率厦门象屿营业收入的扩张基本与资产规模、营运资本的扩张同步,尤其是营运资本方面,业务增长与营运资金需求基本呈现正向...
推动证券公司聚焦于长期价值创造
其中,S为销售收入,g为销售增长率,M为息税前利润占销售的比例,T为所得税率,F为增加一单位销售收入所需的固定资本支出,W为增加一单位销售收入的营运资本支出,I为利息支出。根据公式(1),对于单一年度做大自由现金流规模,主要可以分两块来看:一是提升g和M,其核心在于提升企业品牌形象和优化营销策略;二是提升F和...
投资大师詹姆斯??蒙蒂尔的十大投资信条
价值不是一尘不变,会随着经济环境的变化而变动(www.e993.com)2024年7月31日。因此,周期性因素会影响资产的当前价值。例如,价值取决于盈利,而盈利受经济周期和流动性的影响。此外,证券价格受投资者行为的影响很大;因此,通过了解我们所处的市场周期的位置,可以增加投资的安全性。投资者在思考什么,这会如何影响我们的短期行为?我们希望在价格有吸引力...
江西沐邦高科股份有限公司
募集资金投总额资额1收购豪安能源100%股权项目9.809.809.809.80210,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目7.157.157.157.153补充流动资金5.605.604.904.90合计22.5522.5521.8521.852,不存在设立或投资产业基金,并购基金自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈意见回复出具...
厦门象屿的危与机——兼论大宗供应链企业的商业模式与发展趋势
价差模式即赚取买卖双方价差获取超额收益,因为该模式竞争激烈,很难形成壁垒,且易受大宗商品价格波动影响,存在价格波动风险和存货敞口风险。而服务模式下,大宗供应链企业的营收、利润与商品价格的关联度有所降低,尤其是在逆周期里,企业业绩会更加稳健。当然,从服务和价差两个纬度看商业模式,略显粗糙,所以我们进一步将其...
马靖昊:从另一个角度看营运资金!!!
我认为,结合现金循环周期的概念可以更好地理解营运资金。现金循环周期=存货周转天数+应收账款周转天数??应付账款周转天数,现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,也就是现金循环周期越长,所需要的营运资金数额就越大,这往往预示着企业的...
苏州天沃科技股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询函的...
由上表可知,报告期末公司按组合计提的应收账款一年以上的金额为376,545.20万元,较期初增加66,361.26万元;一年以上的应收账款占比为62.80%,较期初增加5.9个百分点。公司存在回款周期较长的情形。公司长账龄应收账款增加,主要系子公司中机电力回款不及预期,一年以上的应收账款有所增加。报告期末,中机电力一年以上的应...