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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成...
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
1、对银行账户执行函证程序,同步亦取得并查阅年审会计师关于银行存款的询证函,了解公司货币资金的具体用途及存放管理情况、是否受限、是否存在与大股东或关联方资金共管等情形;2、取得并查阅公司银行存款日记账、银行流水对账单、理财产品的购买明细、理财合同等资料,了解公司报告期内购买非保本理财的相关情况及风险;...
深圳市中装建设集团股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函 回复...
罗湖法院于2024年4月7日出具(2024)粤0303民初8114号《民事调解书》,确认公司在合同项下尚欠申请人合同价款3,531,212.81元,且要求公司应于2024年4月10日前支付款项1,000,000元、于2024年5月10日前支付款项1,000,000元、于2024年6月14日前支付款项1,531,212,81元,如公司有任何一期款项未能按时足额履行,则...
银行对账单可以代替存款日记账吗?
核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括:现金日记账账面余额与现金实际库存数相核对;银行存款日记账账面余额定期与银行对账单相核对;各种财物明细账账面余额与财物实存数额相核对;各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。3、个体工商户发生的难以分清的费用该怎么扣除?根据《个体...
定期存款到期会计分录如何编制?做账摸不清方向?这里面有技巧的
“银行存款日记账“应定期与“银行对账单“核对,至少每月核对一次。月份终了,企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,应按月编制“银行存款余调节表“,调节相符。来源:会计网温馨提示:若想得到更多会计行业第一手免费资讯或答疑,关注私聊我哦!小编送福利时间到财务报表模板...
实控人哥哥及一名董事不愿意提供银行流水,均因隐私原因,科创板IPO
(3)保荐机构、申报会计师取得了公司实际控制人陈晓华先生尾号0080银行账户自2003年1月1日至2019年12月31日与陈晓涛先生全部的往来对账单对双方确认的报告期前债务情况合理性进行验证和复核,对期间全部存在93笔资金往来进行汇总,陈晓华先生自陈晓涛先生处流入和流出的资金合计存在643.55万元的流入差额,根据陈晓华先生及...
拿着!我整理的有关1月14号公开课的资料!
核对银行存款日记账与银行对账单是否相符;检查银行账户是否有未达账项;是否有长期闲置不用账户,建议销户。盘点存货物资1、存货盘点各项存货实存数量与账面数量是否一致;是否有积压、报废、损失物资;是否有发出商品和在途物资。特别提醒①请确认是否有已清理处理的存货和报废固定资产而未进行账务处理。
会计跳槽后,不完成这几项交接,违法!会计离职要小心
4、交接现金:并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。5、印章票据的交接:公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。6、纳税资料交接:记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;税务登记证...
惊呆!IPO公司竟敢“PS”银行流水 “露馅”了!详情公布……
1、2016年至2018年大量更改银行流水对手方名称、摘要、明细账记录。2、未完整披露关联方及其贷款走账、资金拆借等资金往来情况。3、会计基础及内部控制存在缺陷,如:材料采购验收单、领料单缺失,劳务采购未能提供劳务费用明细,未登记银行存款日记账和现金日记账等。证监会认定,江西绿巨人的上述行为违反《首次公开发行...
总结版,2018.5.17初级会计职称考试原题一锅香
(1)1日,向当地报社支付广告费,取得增值税专用发票并通过认证,增值税专用发票上注明的价款为10万,增值税为6000元。开具转账支票付讫。广告服务期限自本月起2个月,全部费用一次性计入本月费用。(2)8日,因经济纠纷被提起诉讼,发生诉讼费用10000元,并支付律师费80000元,不考虑增值税。