华泰紫金同存AAA指数7天持有发起: 华泰紫金中债-同业存单AAA指数...

????(1)本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的??80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的??80%;????(2)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的??5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;????(3)本基...

兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

1.利息收入271,918.636,582,873.96其中:存款利息收入7.4.7.9172,527.704,821,825.85债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入99,390.931,761,048.11其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)28,903,044.3426,946,724.10其中:股票投资收益7.4.7.10--基...

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

债券投资、资产支持证券、同业存单投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动...

中国平安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2024年年中报告

基金分红收入于除息日确认,按基金公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。基金买卖差价收入于实际成交日确认,对成交金额与其成本的差额进行增值税价税分离后入账。债券投资收益包括债券利息收入及债券买卖差价收入。债券利息收入在债券实际持有期内于每日计提,对债券面值与票面利率(零息债券按发行价格与发行时的到期收益率...

中国民生银行股份有限公司 2023年年度报告摘要

3.成本收入比=业务及管理费/营业收入。4.净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。5.净息差=利息净收入/生息资产平均余额。6.发放贷款和垫款总额、吸收存款总额及其构成均不含应计利息。7.贷款减值准备包含以摊余成本计量的贷款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备。

长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提(www.e993.com)2024年11月16日。买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。(2)投资收益债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况...

业内收藏必读:银行各类计算公式精华版第六版!

注:加权资金来源为来自中央银行的公开市场操作、中期借贷便利等融入资金及各项存款、同业存款等项目资金;加权资金运用为各项贷款、存放同业、投资同业存单等资金项目。各项资金折算率可参考下表:注1:卖出回购、买入返售均不含与中央银行的交易注2:7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0%...

附件二:上海浦东发展银行股份有限公司可转换公司债券网下申购表

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,本公司相关盈利能力指标如下表:■注1:平均总资产回报率=净利润/资产平均余额。注2:成本收入比=业务及管理费用/营业收入。注3:上述2019年1-6月数据未经年化。2018年度,可比上市银行相关盈利能力指标如下:...

重庆银行股份有限公司

(4)存放同业款项利息收入2021年1-6月、2020年、2019年和2018年,本行存放于同业款项利息收入分别为5.57亿元、10.47亿元、10.80亿元和13.60亿元,分别占总利息收入的4.18%、4.16%、4.87%和7.04%。2、利息支出报告期内,本行利息支出结构见下表:单位:千元、%...

债市机构行为分析系列:银行持债体量大,偏向持有至到期,波段交易不多

表1银行贷款和各类债券综合收益静态测算注:贷款利率为截至3月31日的一般贷款加权利率,各类债券和同业存单收益率为截至6月15日的数据。国债免税,税收成本为零;风险权重为零,无需考虑资本占用;购买国债对微观银行个体不会直接派生存款,因而不用加派生存款的收益。其余券种详见表内计算。