预算管理一体化规范 ‖ 公务卡、零余额账户
以后年度,持卡人报销金额与已计入预算支出的金额不一致的,单位应当通过相关预算结转结余科目“年初余额调整”明细科目进行处理。09财政零余额账户是如何开立的?答:各级财政部门在国库集中支付代理银行范围内选择开户银行,开立财政零余额账户,并按时将账户相关信息维护进一体化系统。每级财政部门在同一家代理银行原则上...
万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...
4、获取库存现金日记账、银行存款日记账,与科目余额明细表、总账及报表数据核对是否一致;5、执行对库存现金监盘程序,将盘点金额与现金日记账余额核对是否一致;6、获取已开立银行账户清单及财务公司账户信息查询表,与账面银行账户情况进行核对,确定银行账户是否完整;7、获取银行对账单及财务公司对账单、银行存款余...
江苏阳光股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司2023年年度...
(2)获取银行存款余额明细表:①复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符;②检查非记账本位币银行存款的折算汇率及折算金额是否正确;(3)获取银行对账单,与账面余额进行核对;(4)检查货币资金,是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当的分类、列报和披露。3、应收账款:(1)获取应收账款明细...
灵康药业集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023年年度...
2.亲自前往当地银行获取并核对《已开立银行结算账户清单》及《企业信用报告》,核对银行存款账户是否真实和完整,对包括但不限于银行存款、其他货币资金和银行借款在内的所有银行账户信息及理财产品独立实施了函证程序;3.复核公司编制的2023年期末同行业可比上市公司货币资金与长短期借贷情况表和公司近五年来在生产经营...
安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司存托凭证简况□适用√不适用联系人和联系方式■2.2主要财务数据单位:元币种:人民币■2.3前10名股东持股情况表单位:股■2.4前十名境内存托凭证持有人情况表□适用√不适用2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表□适用√不适用...
存折余额银行不给取?银行:柜员错将取款额填成余额……
50795.50元及其相应利息,而陈某持有的存折关于该笔款项的记载有矛盾,银行柜员王某一方面证明是"现取",一方面又在余额一栏写有余额50795.50元,但银行提交的陈某签字确认的取款凭条上及银行帐户历史明细表均显示陈某于2019年9月13日已支取该账户的全部存款余额50795.50元,现余额为零(www.e993.com)2024年7月25日。
审计底稿明细表怎样才能填得更快?
接下来,在科目余额表左边标上数字(如:折旧费,审计底稿左边的数字是“2”,在科目余额表找到“折旧费”,在折旧费左边对应标一个“2”)。接下来,在审计底稿2018年需填列数据的地方用Sumif函数最后,往下一拉,得到最终结果:此种方法,还是比较快速的,特别是当管理费用二级明细名称不一致,企业财务核算比较混乱等情况...
汇算清缴,A104000期间费用明细表太好填了!
我的方法是根据科目余额表做底稿,做好底稿自动生成这个表格,底稿做好,出这个表就是分分钟的事情。感兴趣的可以继续往下看。我们日常在核算费用时候也会设置很多明细科目,比如管理费用-工资,管理费用-办公费等等,其实汇算清缴填写期间费用明细表的思路很简单,就是对应这把会计核算科目相应填写到对应费用栏次即可。
...| 老人:存折上还有5万银行不给取;银行:柜员错将取款额填成余额...
本案中陈某要求银行向其支付存款余额50795.50元及其相应利息,而陈某持有的存折关于该笔款项的记载有矛盾,银行柜员王某一方面证明是“现取”,一方面又在余额一栏写有余额50795.50元,但银行提交的陈某签字确认的取款凭条上及银行帐户历史明细表均显示陈某于2019年9月13日已支取该账户的全部存款余额50795.50元,现余额为零。
康得新122亿存款消失 专家称北京银行支行涉嫌违法
c.获取银行存款明细表,取得银行对账单及调节表,审计人员亲自函证当期所有银行存款账户(包括零余额账户和本期内注销的账户);如果开户银行为境外银行或无法亲自函证的开户银行,采用邮寄的方式完成函证。(i)由审计员核对对账单,亲自填写询证函,(ii)交由企业财务人员核实询证内容填写无误后,公司在询证函上盖章,...