东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金份额发售...
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或延期办理赎...
...二次召开南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额...
份额持有人可直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决(注:权益登记日当天申请申购的联接基金基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的联接基金基金份额享有本次会议表决权)。四、表决票的填写和寄交方式1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票...
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并...
投资人申购时可以自主选择A类、C类和E类(如有)基金份额(现有份额)或I类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类、C类或E类(如有)基金份额。1、申购费上述基金I类基金份额无申购费。2、赎回费上述基金I类基金份额赎回费率具体如下表所示:■...
...永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
12.本基金在募集成立时(指本基金募集完成进行验资时)及运作过程中,单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外),且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。如果...
安信青享纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
国融添益增强债券型证券投资基金2023年年度报告
本期赎回(以“-”号填列)-150,306,656.69-150,306,656.69本期末8,507,400.498,507,400.497.4.7.7.2国融添益增强债券C金额单位:人民币元本期项目2023年04月12日(基金合同生效日)至2023年12月31(国融添益增强债券C)日基金份额(份)账面金额基金合同生效日90,275,340.2090,275,340....
兴业收益增强债券型证券投资基金2023年年度报告
填列)(一)、综合收益总额--298,198,924.45-298,198,924.45(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动数(净资3,210,105,603.581,449,106,450.994,659,212,054.57产减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款7,372,816,309.363,220,872,496.5610,593,688,805.922.基金赎回-4,162,...
...一年持有期混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第二次...
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2024年8月1日起至2024年9月1日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决...
...方式召开中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金份额...
1、纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在表决截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。2、如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会...
嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。3、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1.00元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币1.00元(含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元...