《资本项目外汇业务指引三项对比》(1.1-2.4)

四、《境外放款登记业务申请表》等17类资本项目业务申请表格式见“第四部分格式文本范例”表1-17。五、涉及跨境人民币(7.2462,0.0132,0.18%)的,还应符合人民银行有关规定。变化:较征求意见稿,删除一条。五、本指引所称“省级分局”指国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局。“所在地外汇局”...

探索外汇掉期在跨境资金借贷中的创新应用|外币|币种|结汇|利差|...

而目前美元境内外的利差几乎为零,通过境内+境外双掉期的模式,以美元形式引入外债,或以人民币形式境外放款,将规避人民币境内外负利差的影响,优化跨境资金借贷财务成本。未来展望外汇掉期作为外汇衍生品的一种,各级中央企业在首次开展该业务前要做建立制度、申请资质、核准预算等一系列流程,集团内拥有该业务资质的成员...

跨国公司本外币资金池,怎样为企业“省钱”?

“一般有两种方式解决资金缺口，一是从境内总部调拨自有资金到境外项目，进行对外放款；二是在当地融资，但由于美元持续加息，境外融资成本越来越高，所以企业在境内资金相对宽裕的情况下，往往会选择对外放款。”吴玲说。一旦涉及到跨境的资金流动，资金池的作用就凸显出来。吴玲解释，以前，企业进行对外放款，要先到监管...

广东19家民企取得本外币跨境资金集中运营管理试点备案

此外，另有19家民营企业按照本外币跨境资金集中运营管理试点业务新政取得业务备案。“跨国公司本外币一体化资金池通过集中管理海内外资金，提升了集团内部资金周转效率，支持公司每年降低财务成本超2000万元人民币。”TCL财务公司有关负责人表示。据介绍，跨国公司本外币一体化资金池试点业务在适度扩大境外放款额度、简化跨境...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

第五类叫QDLP/QDIE/跨境人民币投资基金(这个上次讲过)。主要是跨境私募基金投资通道,合格投资者可以通过这些渠道实现对境外的股权或者实业投资。第六个叫境外放款,可以理解为企业的对外债权。外币项下,一般的境外放款额度是境内企业所有者权益的30%。自贸区可以放宽至50%。人民币项下,境外放款额度是上一年度经审计的...

国家外汇局:今年上半年已累计发放QDII额度22.7亿美元

每经AI快讯,国新办于9月5日下午3时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,国家外汇管理局资本项目管理司司长肖胜表示,下一步将以点带面深化资本项目外汇管理改革(www.e993.com)2024年11月27日。推进和完善境外放款本外币一体化管理,有序支持企业“走出去”和“引进来”。稳步推动跨国公司资金池业务的升级扩围,进一步提升跨国公司跨境资金的运...

2024年资本项目外汇政策问答案例

1.境外放款业务可以以人民币登记,美元放款吗?答:根据《国家外汇管理局关于印发〈资本项目外汇业务指引(2024年版)〉的通知》(汇发〔2024〕12号),2.4.4.1第8条境外放款业务的登记、放款以及回收各环节中,人民币与外币之间不能错配;以人民币登记的,必须以人民币放款和回收;以外币登记的,必须以外币放款和回收,但...

资金出境的 15 种方式,仅供参考!(二)

十一、境外证券投资通道—QDII、QDII2、RQDII、香港公募基金境内发售十二、跨境私募基金通道—QDLP、QDIE、跨境人民币投贷基金十三、离岸基金模式十四、经常性项目项下资金出境十五、衍生品模式8境外放款境外放款系指境内企业(金融机构除外)在核准额度内,以合同约定的金额、利率和期限,并以自有外汇资金、人民币购...

人民银行鄂州市分行跨境人民币结算业务政策问答

3、优化跨境人民币投融资管理:放宽部分资本项目人民币收入使用限制、便利外商投资企业境内再投资、取消对外商直接投资业务相关专户管理要求、优化境内企业境外人民币借款业务管理、简化人民币境外放款管理。问:货物以美元等外币报关,是否可以采用跨境人民币结算?

稳步推进外汇领域高水平开放 不断提升跨境投融资便利化水平

优化境外直接投资外汇管理,推动共建“一带一路”高质量发展。对境外直接投资实施分类管理,支持有能力、有条件的企业积极稳妥“走出去”。会同人民银行将境外放款宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5,更好满足企业“走出去”资金需求。同时,积极支持对外投资相关法律服务建设,会同司法部出台与律师“走出去”相配套的外汇举措,...