北京国联视讯信息技术股份有限公司关于对上海证券交易所2023年...
截至2023年12月31日,其他货币资金中定期存款的余额为243,163.55万元,全部为开具银行承兑汇票提供质押担保,国联股份及其子公司开具的银行承兑汇票余额为259,163.55万元。定期存款243,163.55万元为开具243,163.55万元银行承兑汇票提供100.00%保证金;16,000.00万元银行承兑汇票由国联股份作为保证人,国联股份对其子公司开具的银行...
419用友云发布会:用友企业金融云三大"硬货",赋能企业数字化金融服务
申请人仅需持有符合要求的商业承兑汇票以及优质应收账款,即可在线申请应收账款与票据提前收款变现。助力企业优化财务报表、减轻资金压力。票据保理产品可实现最快20分钟放款,客户仅需线上实名认证、提交资料,即可坐享资金到账。目前已累计为近800户企业解决近4亿元应收票据/应收账款变现融通。用友保函产品合作银行众多...
用友软件股份有限公司2005年年度报告
北京用友华表软件技术有限公司执行董事、浙江用友软件有限公司执行董事、沈阳用友软件有限公司执行董事、广西用友软件有限公司执行董事、大连用友软件有限公司执行董事、天津用友软件技术有限公司执行董事、北京用友政务软件有限公司董事、北京用友金融软件系统有限公司董事、北京用友艾福斯...
IPO申报时财务内控如何整改?个人卡收支、实控人资金占用、亲属任...
2、银行存款管理:(1)银行账户必须按国家规定开设和使用,银行账户只供本公司经营业务收支结算使用,严禁出借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现;(2)网上银行的支付及授权应设置不同人员进行操作,不准一人统一操作;(3)公司发生的经济往来,除按照本制度内《库存现金的管理》规定可以使用的现金...
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1、公司在2019年度货款支付加大采用了银行承兑汇票方式支付,具体情况如下:(单位:万元)■通过上表可以分析得出,公司2020年经营活动现金流量净额下降金额与应付票据期末余额下降金额基本一致,因此2020年经营活动现金流量净额下降主要是由于应付票据期末余额下降所致。
银企联震撼发布,助力企业现金管理进入云时代
支持超过100家主流银行银企直联,主流支付公司支付账户已完成对接(www.e993.com)2024年8月17日。一点接入实现企业所有银行账户管理、支付结算、回单查询、票据、理财等功能的云服务,完成企业信息流和支银现金流的双流合一。4.场景集成银企联对内完成与用友软件及云服务产品的集成,直接嵌入NC、NCC、U9、U8、U8Cloud、T+、好会计、友报账等产品的...
洽洽食品股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
提供担保的主要内容:因贝特食品将进一步扩大生产经营规模,需要向银行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资;经华普会计师事务所有限公司审计,截止2012年12月31日,该公司总资产41,159,917.92元,净资产31,129,454.5元;2012年度实现营业...