...复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的...
??????????取得借款收到的现金??????????????????????????????????????????167,250,104.08??????????????????????????????????-??????????筹资活动现金流入小计????????????????????????????????...
首创环保: 首创环保关于公开发行公司债券预案公告
司债券发行条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。????二、发行公司债券的具体方案????为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟面向专业投资者公开发行公司债券,具体方案如下:????本次公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币??20??亿元(含??20...
...国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。????五、本期债券为无担保债券。在本期债券发行时,发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息,但是在本期债券存续期内,可能由????????????????????国元证券股份有限公...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2023年...
5.基础设施资产支持证券/资产支持证券:指依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等有关规定,以基础设施项目产生的现金流为偿付来源,以基础设施资产支持专项计划为载体,向投资者发行的代表基础设施财产或财产权益份额的有价证券。6.资产支持证券管理人/中航证券:指担任资产支持证券管理人的中航...
企业会计准则应用指南汇编 2024——现金流量表
(3)筹资活动。筹资活动,是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。这里所说的资本,既包括实收资本(股本),也包括资本溢价(股本溢价);这里所说的债务,指对外举债,包括向银行借款、发行债券以及偿还债务等。通常情况下,应付账款、应付票据等属千经营活动,不属千筹资活动。对...
【债市研究】地方政府与城投企业债务风险研究报告——河南篇
往来拆借等行为可能对城投企业融资活动现金流入及流出产生扰动影响,本报告利用“取得借款收到的现金+发行债券收到的现金”来表示城投企业从金融机构及债券市场进行融资形成的现金流入,利用“偿还债务支付的现金”来表示城投企业偿还刚性债务形成的现金流出,更为直观地体现了城投企业自身融资能力以及金融机构及债券市场对...
深市上市公司公告(11月14日)
达瑞电子发行费用总额为1.55亿元,其中国泰君安证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.29亿元。达瑞电子2023年5月31日披露2022年年度权益分派实施公告,公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8元(含税),剩余未分配利润结转到以...
东土科技:2012年年度审计报告
吸收投资收到的现金243,050,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000,0023,000,000,00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计253,050,000.0023,000.000.00偿还债务支付的现金23,000,000,0010,000,000,00...
中恒电气:北京中恒博瑞数字电力科技有限公司审计报告
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金6,320,000.00其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,320,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,000,000,00...
昆百大A:昆明新西南商贸有限公司审计报告
取得借款收到的现金320,000,000,00-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金八、33232,843,339.89146,170,000.00筹资活动现金流入小计552,843,339.89171,170,000.00偿还债务支付的现金14,835,942.19分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,165,055.21-...