债市呈现震荡偏强态势,中长债基金业绩偏好,需关注利率债供给变化

上周，债市整体呈现震荡走势，资金面也在周内出现较大起伏，不过，整体偏强格局未发生变化。从基金投资角度来看，中长债基金业绩偏好，整体平均收益率好于短债基金。基于年内剩余时间中的货币政策预期出现分歧，市场对于接下来债券供给有一定不确定性，尤其提防利率债供给，因此，需要关注信用利差的波动以调整投资策略。...

11月15日丨债市下午盘中行情,利率债平淡,信用债上扬

信用债整体表现稍好，昨晚库存后华子大概碎4-8个蛋，国债期货持续拉升，涨幅稍有扩大，可转债又跳水，跌幅稍大，利率债继续分化拉升，中短端多数表现稍好，短端和长端偏弱，整体表现平淡，信用债拉升，银行债高等级表现较好，其余表现一般，产业债和城投债短端个别小绿，其余多数上扬，存单变化不大，整体表现稍...

财联社债市早参10月15日| 9月新增社融3.76万亿元,政府债为主要...

交易员表示,上周六财政部会议的定价已基本结束,利率债和国债期货工作日小幅补跌,但从交易量看债市情绪并不悲观。由于对化债政策力度的期待,信用债行情大幅回暖,之前一些被赎回压力影响的信用债有望继续修复。信用债|信用债买盘情绪持续回暖,各期限信用债收益率持续下行周一,信用债买盘情绪持续回暖,各期限信用...

每周债评|股市震荡走高,可转债优势凸显

分债券类型看,9月份利率债净融资环比减少,同业存单净融资额由负转正,信用债净融资由正转负,与之相对应,9月份利率债托管量有所增加,但增加值环比减少,同业存单托管量环比增加,信用债托管量环比减少。9月份,债市主要投资机构持债(利率债+信用债+同业存单)力量对比为:商业银行>广义基金>保险>政策行>券商>境外...

“信用债前几天的下跌基本回来了”!债市企稳了吗?

永赢基金固定收益投资部总经理助理卢绮婷观察到,本轮调整利率债从底部调整约20bp,信用债30bp—100bp不等,其中期限越长、信用等级越低品种信用利差走阔越为显著。北京一位债券基金经理当时对券商中国记者称,国庆节之前债基的申赎尚且稳定,没有出现比较大的波动。但如果国庆节后股市投资情绪持续高涨,债市里面的资金可能会...

信用债大调整,谁在抛售?

多位业内人士指出,考虑到信用调整幅度更大、修复滞后,本轮信用利差走阔的过程可能不会轻易结束,特别是投机级弱资质的城投债品种(www.e993.com)2024年11月22日。在华创固收分析师张晶晶看来,对于稳定性较弱的交易型账户,建议以利差保护性相对充足的中短端信用品种为主,对于负债端相对稳定的配置型账户,关注债市调整带来的长久期较优质主体配置机会...

信用债“坐冷板凳”,交易员恐“接盘”低等级个券

从过去几轮债券市场因流动性原因调整的历史看,信用利差仍有调整空间,但由于今年城投债供给偏少,信用债资产荒持续,因此信用债继续调整的幅度预计不会太大。稳增长背景下,货币政策保持宽松取向,目前利率债已率先企稳,今天中高评级信用债成交收益率也有所下行。建议继续关注流动性情况及财政政策力度,待固收类产品赎回压力...

央行与财政部就债市运行交换意见,利率债情绪回暖,30年国债利率...

银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.6500%,涨13.00个基点;FDR007报1.8500%,涨10.00个基点;FDR014报1.9000%,涨10.00个基点。一级市场方面:交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。据Choice数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:PR浔开01、22万科04、PR弥勒01、22万科06、24光大02。

大逆转!城投债缘何被抢购

“按照对财政部发布会化债政策最简单直接的理解,不同资质地区的城投债之间的利差可能缩小,这一点在10月14日的城投债行情中得到反映,但后面行情尚不明朗。”上述某券商资产管理部人士对记者表示。据了解,受益于债市回暖,银行理财净值近几日已出现回升,“主要还是因为利率债、信用债都出现回升,理财净值也出现了回升...

10月29日丨债市早盘收盘行情,利率债拉升,信用债跌幅扩大

30行情，国债期货持续震荡分化，涨跌不一，2年和10年以上小幅拉升，可转债继续震荡，跌幅扩大，利率债继续震荡拉升，国债和国开多数小幅拉升，1年期和长端以及地方债多数表现不佳，跌幅稍稍扩大，华泰补跌后大概丢4-7个蛋，信用债继续回调，银行债短端部分拉升，其余多数大幅下跌，部分跌幅扩大，产业债和城投债持续...