华安可转换债券债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)

本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。5、申购份额余额的处理方式申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的...

即:赎回申请日,若按照已披露的基金份额净值计算赎回总金额,会影响剩余基金份额持有人相对利益的,基金管理人决定采用保留八位小数的基金份额净值计算当日的赎回金额和申购份额,赎回总金额为1,017,450,010.00元,申购总份额为975,048.88份。次日A类的基金份额净值为1.0175,未产生对持有人的较大影响。(2)部分延期赎回:...

工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金...

????各类基金份额净值单位均为元,计算结果保留在小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担。????T??日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在??T+1??日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。未来若市场情况发生变化,或目标??ETF??净值...

MSCIESGETF: 国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资...

??????国泰??M??SCI??中国??A??股??ESG??通用交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024??年第二号)易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022??年??8??月起兼任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金和国泰??MSCI??中国??A股??ESG??通用交易...

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募...

值,赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。2、基金申购份额、赎回金额的计算(1)基金份额的申购申购本基金基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购各类基金份额的计算方式...

中证1000增强ETF: 国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资...

??????????????国泰中证??1000??增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024??年第一号)创板股票(www.e993.com)2024年12月19日。????本基金投资科创板股票时,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2023年年度报告信息披露...

公司2023年下半年的财务费用明显高于上半年主要是由于美元汇率波动较大,导致下半年外币业务的汇兑损失加大;另一方面是因为货币资金变化引起的活期存款利息收入波动所致,公司第一季度利息收入金额较后三个季度平均季度利息收入金额高约人民币414万元,主要是因为第一季度货币资金月平均余额约人民币10.5亿元,不考虑12月末理财产...

关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人...

2、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-8828-999咨询。3、如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《基金法》及《基金合同》的规定,本基金...

安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

发行价格的具体调整办法如下:假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股配股数为K,配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1(调整值保留小数点后两位并向上进位取整),则:派息:P1=P0-D送股或转增股本:P1=P0/(1+N)配股:P1=(P0+AK)/(1+K)...

安徽德豪润达电气股份有限公司关于深交所对公司2021年年报的问询...

(1)2019年至2021年,你公司实现扣非后净利润-3.83亿元、-8.72亿元和-3.67亿元,请结合行业环境、公司竞争力、同行业可比公司经营情况等,说明公司扣非后净利润连续三年为负的原因,持续经营能力是否存在重大不确定性,公司采取持续经营假设为基础编制年报的依据及合理性。