银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回...
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现不可抗力、新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况...
中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回业务...
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。3日常赎回业务3.1赎回份额限制(1)基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎...
...三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出,但对于每份基金份额,基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回...
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及...
1)基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。2)基金管理人可在法律法规允许的情况...
...定期开放债券型 发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2.日常申购、赎回业务的办理时间自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至6个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。
...红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购和赎回...
合同》、《景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》申购起始日2024年8月22日赎回起始日2024年8月22日2.日常申购、赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易...
关于平安合锦定期开放债券型发起式证券 投资基金开放申购、赎回及...
2.申购、赎回及转换业务的办理时间投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交...
国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期...
2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具体以届时提前...
关于华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七...
2日常申购、赎回业务的办理时间1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购与赎回,开放日为开放期内的每个工作日。2024年9月2日(含该日)至2024年9月13日(含该日)为本基金第十七个开放期,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的...
国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金开放日常...
通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》申购起始日2024年8月1日赎回起始日2024年8月1日注:此处基金主代码指二级市场交易代码,本基金场内简称为“红利港股ETF”。2、日常申购、赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间...