华富基金管理有限公司 关于华富中证A100指数证券投资基金增加C类...

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,所收取的赎回费的归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。4、销售服务费本基金C类基金份额的销售服...

关于南方中证A100指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律...

本基金I类基金份额销售服务费年费率为0.1%,管理费率和托管费率与原有各基金份额相同,I类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。本基金I类基金份额不收取申购费,赎回费率如下:■赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额归入基金财产。本基金I类基金...

关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并...

本基金I类基金份额销售服务费年费率为0.1%,管理费率和托管费率与原有各基金份额相同,I类份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。本基金I类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:■注:N为申请赎回份额持有时间。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取...

关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

本基金I类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:■注:N为申请赎回份额持有时间。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。本基金I类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增I类基金份额对原有基金份额持有...

东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回...

4.2赎回费率赎回费用由基金赎回人承担,对A类基金份额和C类基金份额同时收取。未归入基金资产的部分用于支付登记费和其他手续费等。东方臻萃3个月定开债券A■东方臻萃3个月定开债券C■4.3其他与赎回相关的事项基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前...

汇添富高息债A,汇添富高息债C: 汇添富高息债债券型证券投资基金...

金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金...

...汇添富沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年11...

??????本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。??????本基金为股票型指数增强基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达...

关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告

1、申购费本基金份额不收取申购费。2、赎回费本基金不收取赎回费用。3、销售服务费本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。二、本基金E类基金份额适用的销售机构1、直销机构名称:中国人保资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层,21层,22层...

国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要...

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称国泰标普500ETF基金代码159612基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司-香港上海汇丰银行有限...

天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

61、A类基金份额:指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额62、C类基金份额:指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额63、E类基金份额:指在投资人申购基金时...