祥源新材: 关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告内容摘要

二、可转债有条件赎回条款根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行可转债有条件赎回条款如下:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日...

威海广泰空港设备股份有限公司关于“广泰转债”可能满足赎回条件...

若在未来触发“广泰转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含)),届时根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的...

什么时候发行可转债?发行可转债的条件和影响因素有哪些?

其次,发行可转债需要满足一定的条件:企业的盈利能力和财务状况是重要考量因素,通常要求企业具有稳定的盈利记录和良好的偿债能力。企业的净资产规模需要达到一定标准,以保障债券的安全性。募集资金的用途需符合国家产业政策和相关法律法规。此外,还有一些其他条件,如公司治理结构完善、内部控制制度健全等。再者,影响可...

可转换公司债券管理办法

发行人决定行使或者不行使赎回权的,还应当充分披露其实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况,上述主体应当予以配合。第十五条????发行人应当在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披露回...

万凯新材: 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...

格随行就市,不能锁定采购价格;非年度订单采购可按需补充原材料供应,能够锁定原材料采购价格和数量。由于部分客户为锁定其成本,会与公司签订部分锁定价格的远期交付销售合同,因此公司在年度合同采购保证供应基础上,在价格合适时采用非年度订单采购,锁定相应销售订单毛利,保障在原材料价格波动时,远期交付销售合...

...小课堂之北交所篇丨第五期:北交所上市公司发行可转债有哪些条件?

来源东海证券投教基地编者按为帮助投资者更好理解注册制改革的重要内容,在中国证监会投资者保护局的指导下,全国股转公司北京证券交易所投资者教育基地开展“全面注册制,改革向未来”投教活动,特推出“注册制改革投教小课堂之北交所篇”系列投教产品,一起来看看吧!

大秦铁路:大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”可能满足赎回条件...

“大秦转债”初始转股价格为7.66元/股,“大秦转债”发行之后,因公司实施2020年、2021年及2022年年度利润分配方案,公司对转股价格做出相应调整,最新转股价格为6.22元/股。二、可转债有条件赎回条款可能成就情况(一)有条件赎回条款根据募集说明书,“大秦转债”有条件赎回条款的相关约定如下:...

科华生物:公司可转债回售条款解读及回应投资者关切

根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司可转债回售条款存在两种情况:1、有条件回售条款,在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格...

招商公路:关于招路转债可能满足赎回条件的提示性公告

《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下:在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行 可交换公司...

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“瑞鹄转债”赎回价格为100.46元/张,计算过程如下:当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额,即100元/张;i:指当年票面利率,即0.6%;...