更好发现价格还是平滑净值曲线?多家银行理财公司试水自建估值体系

一位银行理财公司负责人举例称,当债券价格从100元下跌至99元,跌幅为1%,通过平滑操作,银行理财可能会将账面损失减少至-0.1%,或转变为0.1%的账面收益。在这种情况下,当产品净值下跌幅度不大时,投资者不会立刻赎回产品。“如果投资者选择赎回产品,而市场上无法立即卖出债券,理财公司可能需要采取应对措施。”该银行理财...

无锡振华: 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行...

不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函(上证上审(再融资)〔2024〕222??号)》(以下简称“问询函”)已收悉。根据贵所问询函的要求,无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“无锡振华”??????????????????????????????????????????????????“公司”或...

上海城地香江数据科技股份有限公司关于实施“城地转债”赎回暨...

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”),自2024年10月18日至2024年11月7日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“城地转债”当期转股价格的130%(含130%),即10.76元/股,根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发“城地转债”的有条件赎回条款。2024年11月7日,公司召开第五届董事...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于“鸿路转债”回售的第六次...

由上可得:“鸿路转债”本次回售价格为100.281元/张(含息税)。根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有“鸿路转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得为100.225元/张;对于持有“鸿路转债”的合格境外投资者...

上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级证券代码:688131证券简称:皓元医药(37.950,1.15,3.13%)公告编号:2024-079上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告保荐机构(主承销商):■本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实...

天治基金管理有限公司

立即查看收益与规模规模变动来源:天天基金混合型债券型货币型本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%截止日期:2024-09-30天治基金平均每家公司同类排名基金规模(亿元)4.87202.05133/174基金数量(只)1148.53124/174...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于子公司签订重大合同的公告

(三)赎回价格根据《募集说明书》规定,“城地转债”有条件赎回条款的约定,赎回价格为100.784元/张。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;...

中国公司全球化周报 | “热土”中东,留给了中小企业哪些机会?/...

11月17日消息,据《新京报》报道,字节跳动近日通过股权回购计划向投资者提出每股180.70美元的回购价,估值约为3000亿美元,此价格较去年回购价的160美元上涨12.9%。(界面新闻)阿里巴巴拟发行26.5亿美元和170亿人民币债券11月20日消息,阿里巴巴在港交所公告,为26.5亿美元的以美元计价优先无担保票据和170亿元人民币的以...

节能风电: 中节能风力发电股份有限公司关于本次限制性股票回购...

因中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销实施完成后,“节能转债”的转股价格不变。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔...

股市风向标 | 上海银行可转债转股价格调整与现金分红方案分析

在今日的市场动态中,上海银行股份有限公司公告根据2024年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券的转股价格,调整后价格为人民币9.09元/股。这一调整不仅体现出公司对股东的积极回馈政策,还反映了其在资本结构调整上的战略努力。相比去年,上海银行已向股东派发现金股利人民币2.80元/10股,提升了投资者的整体信心。