华夏稳增混合
西部利得新动力混合C西部利得新动力混合A西部利得策略优选混合C2024/10/17单位净值:2.1740累计净值:2.9790排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-10-17)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率9.47%-1.09%...
安信平稳增长混合发起A
天天基金提供安信平稳增长混合发起A(750005)的净值,实时估值,让您及时掌握安信平稳增长混合发起A(750005)的行情走势。
华夏中证全指房地产ETF
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华夏见龙精选混合
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.1712涨跌幅0.54%近3月涨幅17.58%近1年涨幅10.62%近3年涨幅-25.38%数据日期:2024-10-16成立日期:2020年05月15日累计单位净值:1.1712元最新规模:2.31亿累计分红:0元管理人:华夏基金公司微博基金经理:宋伯龙概况基本信息历史净值公告...
华夏中证500ETF
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值3.0717涨跌幅2.51%近3月涨幅14.21%近1年涨幅0.87%近3年涨幅-16.26%数据日期:2024-10-14成立日期:2015年05月05日累计单位净值:0.6724元最新规模:139.75亿累计分红:0元管理人:华夏基金公司微博基金经理:荣膺概况基本信息历史净值公告费率...
华夏中证动漫游戏ETF
天天基金提供华夏中证动漫游戏ETF(159869)的净值,实时估值,让您及时掌握华夏中证动漫游戏ETF(159869)的行情走势(www.e993.com)2024年10月18日。
华夏中证1000ETF发起式联接A
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.7956涨跌幅0.28%近3月涨幅13.16%近1年涨幅-7.50%近3年涨幅--数据日期:2024-10-16成立日期:2022年01月25日累计单位净值:0.7956元最新规模:0.53亿累计分红:0元管理人:华夏基金公司微博基金经理:严筱娴概况基本信息历史净值公告费率...
华夏中证港股通50ETF
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.0452涨跌幅-3.12%近3月涨幅11.43%近1年涨幅13.93%近3年涨幅--数据日期:2024-10-15成立日期:2021年12月16日累计单位净值:1.0452元最新规模:0.4亿累计分红:0元管理人:华夏基金公司微博基金经理:李俊概况基本信息历史净值公告费率...
华夏平稳增长混合型证券投资基金2015第四季度报告
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2?自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏平稳增长混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年8月9日至2015年12月31日)...
2022年中国财富管理市场运行情况 | 互联网数据资讯网-199IT |...
目前,银行理财产品的估值方法主要有市值法和摊余成本法两种。摊余成本法是指在计算理财产品净值时,将产品的到期收益率分摊到每日计算,而市值法是指理财产品投资的底层资产估值随市场变化波动,因此采取摊余成本法估值的产品,一般情况净值波动较小,收益率看起来更为平稳。截至2023年1月16日,已有华夏理财、工银理财、建...