诺安价值增长混合

(--)最新估值:--单位净值1.7330涨跌幅0.33%近3月涨幅3.54%近1年涨幅6.01%近3年涨幅-8.82%数据日期:2024-11-1成立日期:2006年11月21日累计单位净值:2.6780元最新规模:10.22亿累计分红:0.945元管理人:诺安基金公司微博基金经理:吕磊...

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10月25日诺安价值增长混合净值下跌0.37%,近6个月累计上涨4.59%

金融界2024年10月25日消息，诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7645元，下跌0.37%。该基金近1个月收益率7.24%，同类排名3982|4459；近3个月收益率6.31%，同类排名3969|4395；今年来收益率11.30%，同类排名895|4102。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计52.32%，分别为：中国核电（8.12%）、紫金矿业（...

三季报点评:诺安价值增长混合基金季度涨幅6.38%

三季报点评:诺安价值增长混合基金季度涨幅6.38%证券之星消息,日前诺安价值增长混合基金公布三季报,2024年三季度最新规模10.71亿元,季度净值涨幅为6.38%。从业绩表现来看,诺安价值增长混合基金过去一年净值涨幅为10.86%,在同类基金中排名994/3979,同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-16.7...

诺安价值增长混合近一周下跌1.99%

金融界2024年10月13日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7803元,该基金近一周收益率-1.99%,近3个月收益率2.81%,今年来收益率12.30%。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,基金经理吕磊,截至2024年6月30日,诺安价值增长混合规模10.14亿元。

10月31日诺安价值增长混合净值下跌0.40%,近1个月累计下跌4.91%

金融界2024年10月31日消息，诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7273元，下跌0.40%(www.e993.com)2024年11月3日。该基金近1个月收益率-4.91%，同类排名2721|3341；近3个月收益率3.24%，同类排名3031|3293；今年来收益率8.96%，同类排名909|3082。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计52.32%，分别为：中国核电（8.12%）、紫金矿业...

广发精选A_广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)_基金行情_新浪...

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8月30日诺安价值增长混合净值增长0.46%,今年来累计上涨3.74%

金融界2024年8月30日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.6446元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名1762|3874;近6个月收益率3.56%,同类排名225|3675;今年来收益率3.74%,同类排名250|3599。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.87%,分别为:中国石油(8.96%)、中国核电(8.83%)、紫金矿业(...

诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注...

诺安价值增长混合:净值1.7011元微跌0.23%,近6个月收益率8.30%同类...

诺安价值增长混合基金(320005)最新净值1.7011元,近1个月收益率为-1.74%,近6个月收益率为8.30%。快讯正文诺安价值增长基金净值小幅下滑2024年6月14日,诺安价值增长(320005)混合基金(代码:320005)公布最新净值为1.7011元,较前一交易日下跌0.23%。