嘉实优质企业混合
单位净值:1.0650净值增长率:-0.19%累计净值:2.6650净值更新日期:2024/07/24最新估值:1.0745(11:31)涨跌幅:0.89%涨跌额:0.0095基金简称:嘉实优质最新规模:9.66亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值
嘉实优质精选混合A
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嘉实优质核心两年持有混合A
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嘉实优质精选混合C
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平衡型老将再出山 嘉实优质核心9月1日发行
作为市场上稀缺的“双十”基金经理,胡涛拥有18年从业经验,其中包括11年投资经验。Wind统计数据显示,截至2021年8月13日,胡涛任职时间最长的嘉实优质企业自2014年8月20日接管后,近7年来,该基金的期间收益率高达293.67%,年化回报超过21%,超越基准回报188.16%。
关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第二个开放期开放申购、赎回和转换...
嘉实稳宏债券A、嘉实稳宏债券C、嘉实稳华纯债债券、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利...
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
嘉实稳固收益债券:更新招募说明书(2015年第2号)
嘉实基金管理有限公司嘉实稳固收益债券更新招募说明书嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2015年第2号)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司重要提示(一)嘉实稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),根据2010年6月28日中国证券监督管理委员会《关于...
嘉实领先成长股票型证券投资基金招募说明书::全景基金频道
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程55、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金管理人、基金托管人的互联网网站及其他媒体56、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记...
嘉实优质企业股票型证券投资基金2011年度报告摘要
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■图:嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007年12月8日至2011年12月31日)注1:本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自2007年12月8日(含当日)起,本基金...